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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 931.00 | 2 869.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 705.00 | 51 369.00 | 48 336.00 | 99 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 506.00 | 52 300.00 | 51 206.00 | 103 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 910.00 | | 42 910.00 | 42 910.00 |
BZ Autres créances | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
CF Disponibilités | 36 256.00 | | 36 256.00 | 36 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 112.00 | | 103 112.00 | 103 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 618.00 | 52 300.00 | 154 319.00 | 206 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DH Report à nouveau | 95 529.00 | 90 787.00 | | 95 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 116.00 | 4 742.00 | | -18 116.00 |
DL TOTAL (I) | 103 114.00 | 121 229.00 | | 103 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 65.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 627.00 | 3 257.00 | | 4 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 575.00 | 34 526.00 | | 34 575.00 |
EA Autres dettes | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 205.00 | 39 304.00 | | 51 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 319.00 | 160 533.00 | | 154 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 340 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 340 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 913.00 | 2 000.00 | | 4 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 8 491.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 030.00 | -6 491.00 | | 4 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 022.00 | 613.00 | | -1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 348.00 | 352 071.00 | | 346 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 464.00 | 347 329.00 | | 364 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 116.00 | 4 742.00 | | -18 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 311.00 | | 32 195.00 | 71 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 310.00 | | 32 195.00 | 71 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 393.00 | 14 906.00 | 52 300.00 | 37 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 393.00 | 14 906.00 | 52 300.00 | 37 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VP Divers | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 857.00 | 66 857.00 | | 66 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 205.00 | 51 205.00 | | 51 205.00 |