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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 312.00 | 1 747.00 | 2 565.00 | 4 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 773.00 | 61 136.00 | 51 636.00 | 112 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 086.00 | 62 884.00 | 54 202.00 | 117 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 411.00 | | 74 411.00 | 74 411.00 |
BZ Autres créances | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CF Disponibilités | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 839.00 | | 99 839.00 | 99 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 926.00 | 62 884.00 | 154 042.00 | 216 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DH Report à nouveau | 77 413.00 | 95 529.00 | | 77 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433.00 | -18 116.00 | | 1 433.00 |
DL TOTAL (I) | 104 547.00 | 103 114.00 | | 104 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 205.00 | 10 520.00 | | 6 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 28.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 323.00 | 4 627.00 | | 7 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 922.00 | 34 575.00 | | 35 922.00 |
EA Autres dettes | | 1 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 495.00 | 51 205.00 | | 49 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 042.00 | 154 319.00 | | 154 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 661.00 | | | 47 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 999.00 | | 357 999.00 | 357 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 999.00 | | 357 999.00 | 357 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 095.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 684.00 | 4 913.00 | | 4 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 883.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 599.00 | 4 030.00 | | 4 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -441.00 | -1 022.00 | | -441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 927.00 | 346 348.00 | | 362 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 493.00 | 364 464.00 | | 361 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433.00 | -18 116.00 | | 1 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 506.00 | | 19 091.00 | 103 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 511.00 | 117 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 511.00 | 117 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 505.00 | | 19 091.00 | 103 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 299.00 | 16 095.00 | 5 511.00 | 52 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 299.00 | 16 095.00 | 5 511.00 | 52 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
UX Autres créances clients | 74 411.00 | 74 411.00 | | 74 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VB T. V. A. | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 205.00 | 4 371.00 | 1 833.00 | 6 205.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 252.00 | 97 252.00 | | 97 252.00 |
VW T.V.A. | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 495.00 | 47 661.00 | 1 833.00 | 49 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
ST Autres comptes | 65 621.00 | | | 65 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
YT Sous‐traitance | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 091.00 | | | 68 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 146.00 | | | 123 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |