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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 313.00 | 2 610.00 | 1 703.00 | 4 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 462.00 | 75 660.00 | 41 802.00 | 117 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 776.00 | 78 270.00 | 43 506.00 | 121 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 833.00 | | 71 833.00 | 71 833.00 |
BZ Autres créances | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
CF Disponibilités | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 169.00 | | 122 169.00 | 122 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 945.00 | 78 270.00 | 165 675.00 | 243 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DH Report à nouveau | 78 847.00 | 77 413.00 | | 78 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 274.00 | 1 433.00 | | 7 274.00 |
DL TOTAL (I) | 111 821.00 | 104 547.00 | | 111 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 028.00 | 6 205.00 | | 4 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 44.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 499.00 | 7 323.00 | | 5 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 249.00 | 35 922.00 | | 44 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 854.00 | 49 495.00 | | 53 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 675.00 | 154 042.00 | | 165 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 854.00 | 47 661.00 | | 53 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 323 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 386.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 611.00 | 4 684.00 | | 4 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 84.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 441.00 | 4 600.00 | | 4 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 154.00 | 362 927.00 | | 329 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 880.00 | 361 493.00 | | 321 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 274.00 | 1 434.00 | | 7 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 087.00 | | 4 689.00 | 117 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 086.00 | | 4 689.00 | 117 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 884.00 | 15 386.00 | | 62 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 884.00 | 15 386.00 | | 62 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
UX Autres créances clients | 71 833.00 | 71 833.00 | | 71 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 093.00 | 82 093.00 | | 82 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 854.00 | 53 854.00 | | 53 854.00 |