| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 320.00 | 6 160.00 | 6 160.00 | 12 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 270.00 | 10 160.00 | 1 055 110.00 | 1 065 270.00 |
BZ Autres créances | 96 393.00 | | 96 393.00 | 96 393.00 |
CF Disponibilités | 57 572.00 | | 57 572.00 | 57 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 964.00 | | 153 964.00 | 153 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 234.00 | 10 160.00 | 1 209 074.00 | 1 219 234.00 |
CU Autres participations | 1 052 950.00 | 4 000.00 | 1 048 950.00 | 1 052 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 443.00 | | | 242 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 687.00 | | | 110 687.00 |
DK Provisions réglementées | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
DL TOTAL (I) | 383 333.00 | | | 383 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 037.00 | | | 421 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 358.00 | | | 395 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 742.00 | | | 825 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 074.00 | | | 1 209 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 199.00 | | | 508 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 684.00 | | | 44 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 542.00 | | | -3 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 232.00 | | | -3 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 553.00 | | | 255 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 866.00 | | | 144 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 687.00 | | | 110 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 270.00 | | | 1 065 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 270.00 | | | 1 065 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | | | 162.00 |
VC Groupe et associés | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 832.00 | | | 53 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 713.00 | 96 393.00 | 12 320.00 | 108 713.00 |