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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 320.00 | 7 392.00 | 4 928.00 | 12 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 270.00 | 7 392.00 | 1 053 878.00 | 1 061 270.00 |
BZ Autres créances | 125 565.00 | | 125 565.00 | 125 565.00 |
CF Disponibilités | 37 571.00 | | 37 571.00 | 37 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 136.00 | | 163 136.00 | 163 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 406.00 | 7 392.00 | 1 217 014.00 | 1 224 406.00 |
CU Autres participations | 1 048 950.00 | | 1 048 950.00 | 1 048 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 130.00 | | | 335 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 764.00 | | | 121 764.00 |
DK Provisions réglementées | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
DL TOTAL (I) | 487 187.00 | | | 487 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 647.00 | | | 336 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 136.00 | | | 384 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 827.00 | | | 729 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 014.00 | | | 1 217 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 416.00 | | | 455 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 163.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 163.00 | | | 46 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 677.00 | | | 264 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 913.00 | | | 142 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 764.00 | | | 121 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 271.00 | | | 1 065 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 061 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 061 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 270.00 | | | 1 065 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | | | 407.00 |
VC Groupe et associés | 74 317.00 | | | 74 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 647.00 | 65 236.00 | 236 055.00 | 336 647.00 |
VI Groupe et associés | 204 136.00 | 204 136.00 | | 204 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 214.00 | | | 84 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 841.00 | | | 50 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 885.00 | 125 565.00 | 12 320.00 | 137 885.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 827.00 | 458 416.00 | 236 055.00 | 729 827.00 |