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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 320.00 | 11 088.00 | 1 232.00 | 12 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 270.00 | 11 088.00 | 1 025 182.00 | 1 036 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 77 237.00 | | 77 237.00 | 77 237.00 |
CF Disponibilités | 226 947.00 | | 226 947.00 | 226 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 684.00 | | 317 684.00 | 317 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 954.00 | 11 088.00 | 1 342 866.00 | 1 353 954.00 |
CU Autres participations | 1 023 950.00 | | 1 023 950.00 | 1 023 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 815 287.00 | | | 815 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 353.00 | | | 95 353.00 |
DK Provisions réglementées | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
DL TOTAL (I) | 941 089.00 | | | 941 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 660.00 | | | 176 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 770.00 | | | 197 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 777.00 | | | 401 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 866.00 | | | 1 342 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 664.00 | | | 293 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 731.00 | | | 56 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 442.00 | | | -4 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 029.00 | | | 257 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 676.00 | | | 161 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 353.00 | | | 95 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 270.00 | | | 1 036 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 270.00 | | | 1 036 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
UX Autres créances clients | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VC Groupe et associés | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 660.00 | 68 547.00 | 108 112.00 | 176 660.00 |
VI Groupe et associés | 87 770.00 | 87 770.00 | | 87 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 057.00 | 90 737.00 | 12 320.00 | 103 057.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 777.00 | 293 664.00 | 108 112.00 | 401 777.00 |