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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 320.00 | 9 856.00 | 2 464.00 | 12 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 270.00 | 9 856.00 | 1 026 414.00 | 1 036 270.00 |
BZ Autres créances | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
CF Disponibilités | 248 686.00 | | 248 686.00 | 248 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 438.00 | | 284 438.00 | 284 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 708.00 | 9 856.00 | 1 310 852.00 | 1 320 708.00 |
CU Autres participations | 1 023 950.00 | | 1 023 950.00 | 1 023 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 540 501.00 | | | 540 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 116.00 | | | 289 116.00 |
DK Provisions réglementées | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
DL TOTAL (I) | 860 067.00 | | | 860 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 169.00 | | | 206 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 337.00 | | | 238 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
EA Autres dettes | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 785.00 | | | 450 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 852.00 | | | 1 310 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 031.00 | | | 312 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 031.00 | | | 45 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 383.00 | | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 383.00 | | | 200 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 933.00 | | | 174 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 197.00 | | | 456 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 082.00 | | | 167 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 116.00 | | | 289 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 270.00 | | | 1 061 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 1 036 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 036 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 270.00 | | | 1 061 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VC Groupe et associés | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 169.00 | 67 415.00 | 138 754.00 | 206 169.00 |
VI Groupe et associés | 98 337.00 | 98 337.00 | | 98 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 736.00 | | | 65 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 071.00 | 35 751.00 | 12 320.00 | 48 071.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 785.00 | 312 031.00 | 138 754.00 | 450 785.00 |