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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 270.00 | 12 320.00 | 1 023 950.00 | 1 036 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 80 471.00 | | 80 471.00 | 80 471.00 |
CF Disponibilités | 150 872.00 | | 150 872.00 | 150 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 843.00 | | 244 843.00 | 244 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 113.00 | 12 320.00 | 1 268 793.00 | 1 281 113.00 |
CU Autres participations | 1 023 950.00 | | 1 023 950.00 | 1 023 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 910 639.00 | | | 910 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
DK Provisions réglementées | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
DL TOTAL (I) | 971 744.00 | | | 971 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 479.00 | | | 108 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 077.00 | | | 135 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 049.00 | | | 297 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 793.00 | | | 1 268 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 738.00 | | | 243 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 644.00 | | | 62 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 905.00 | | | -13 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 428.00 | | | 195 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 773.00 | | | 164 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 270.00 | | | 1 036 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 270.00 | | | 1 036 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
UX Autres créances clients | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VC Groupe et associés | 80 292.00 | 80 292.00 | | 80 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 479.00 | 55 168.00 | 53 311.00 | 108 479.00 |
VI Groupe et associés | 75 077.00 | 75 077.00 | | 75 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 092.00 | | | 68 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 291.00 | 93 971.00 | 12 320.00 | 106 291.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 049.00 | 243 738.00 | 53 311.00 | 297 049.00 |