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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 320.00 | 7 392.00 | 4 928.00 | 12 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 270.00 | 7 392.00 | 1 053 878.00 | 1 061 270.00 |
BZ Autres créances | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
CF Disponibilités | 124 012.00 | | 124 012.00 | 124 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 787.00 | | 145 787.00 | 145 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 057.00 | 7 392.00 | 1 199 665.00 | 1 207 057.00 |
CU Autres participations | 1 048 950.00 | | 1 048 950.00 | 1 048 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 438 894.00 | | | 438 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 607.00 | | | 117 607.00 |
DK Provisions réglementées | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
DL TOTAL (I) | 586 884.00 | | | 586 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 990.00 | | | 271 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 145.00 | | | 334 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 782.00 | | | 612 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 665.00 | | | 1 199 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 106.00 | | | 407 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | | | -2 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465.00 | | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 516.00 | | | 255 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 908.00 | | | 137 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 607.00 | | | 117 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 270.00 | | | 1 061 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 270.00 | | | 1 061 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VC Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 990.00 | 66 315.00 | 205 675.00 | 271 990.00 |
VI Groupe et associés | 174 145.00 | 174 145.00 | | 174 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 573.00 | | | 64 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 095.00 | 71 775.00 | 12 320.00 | 34 095.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 782.00 | 407 106.00 | 205 675.00 | 612 782.00 |