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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 484.00 | 47 593.00 | 891.00 | 48 484.00 |
AH Fonds commercial | 3 381 207.00 | | 3 381 207.00 | 3 381 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 240.00 | 796 633.00 | 171 606.00 | 968 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476 247.00 | 783 691.00 | 692 557.00 | 1 476 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 895 639.00 | 1 627 917.00 | 4 267 721.00 | 5 895 639.00 |
BN En cours de production de biens | 7 368 228.00 | 31 100.00 | 7 337 128.00 | 7 368 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 172.00 | 12 198.00 | 1 852 974.00 | 1 865 172.00 |
BZ Autres créances | 2 081 985.00 | | 2 081 985.00 | 2 081 985.00 |
CF Disponibilités | 2 402 742.00 | | 2 402 742.00 | 2 402 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 748 861.00 | 43 298.00 | 13 705 563.00 | 13 748 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 644 499.00 | 1 671 215.00 | 17 973 284.00 | 19 644 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 951 000.00 | | | 3 951 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 168.00 | | | 249 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 822.00 | | | 577 822.00 |
DL TOTAL (I) | 4 777 990.00 | | | 4 777 990.00 |
DP Provisions pour risques | 116 345.00 | | | 116 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 203.00 | | | 161 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 548.00 | | | 277 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 366 818.00 | | | 10 366 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 723.00 | | | 728 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608 249.00 | | | 1 608 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
EA Autres dettes | 183 648.00 | | | 183 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 917 746.00 | | | 12 917 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 973 284.00 | | | 17 973 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 550 928.00 | | | 2 550 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
FG Production vendue services | 15 084 634.00 | | 15 084 634.00 | 15 084 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 098 764.00 | | 15 098 764.00 | 15 098 764.00 |
FM Production stockée | | | -54 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 147 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 902 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 297 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 354 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 015.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 541 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 126.00 | | | 71 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 174 596.00 | | | 15 174 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 596 774.00 | | | 14 596 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 822.00 | | | 577 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 380 681.00 | | 681 124.00 | 5 380 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 167.00 | 5 895 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 429 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 167.00 | 2 465 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 426 841.00 | | 2 850.00 | 3 426 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 690.00 | | 678 274.00 | 1 953 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 412.00 | 302 357.00 | 60 852.00 | 1 386 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 634.00 | 1 959.00 | | 45 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 778.00 | 300 398.00 | 60 852.00 | 1 340 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 751.00 | 80 015.00 | 7 218.00 | 204 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 776.00 | 31 100.00 | 20 776.00 | 20 776.00 |
6T Sur comptes clients | 11 933.00 | 265.00 | | 11 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 709.00 | 31 365.00 | 20 776.00 | 32 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 459.00 | 111 380.00 | 27 994.00 | 237 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 380.00 | 27 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 723.00 | 728 723.00 | | 728 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 705.00 | 576 705.00 | | 576 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 478.00 | 362 478.00 | | 362 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 852 701.00 | | | 1 852 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
VB T. V. A. | 1 839 913.00 | | | 1 839 913.00 |
VC Groupe et associés | 145 793.00 | | | 145 793.00 |
VI Groupe et associés | 161 586.00 | 161 586.00 | | 161 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 793.00 | 66 793.00 | | 66 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 168.00 | | | 84 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 978 041.00 | 3 977 891.00 | 150.00 | 3 978 041.00 |
VW T.V.A. | 602 273.00 | 602 273.00 | | 602 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 928.00 | 2 550 928.00 | | 2 550 928.00 |