| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 856.00 | 63 040.00 | 18 816.00 | 81 856.00 |
AH Fonds commercial | 3 381 207.00 | | 3 381 207.00 | 3 381 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 827.00 | 1 136 261.00 | 244 566.00 | 1 380 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 632 215.00 | 1 192 479.00 | 439 736.00 | 1 632 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 476 355.00 | 2 391 780.00 | 4 084 575.00 | 6 476 355.00 |
BN En cours de production de biens | 10 670 991.00 | 20 058.00 | 10 650 933.00 | 10 670 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 414 065.00 | 12 198.00 | 4 401 867.00 | 4 414 065.00 |
BZ Autres créances | 3 302 292.00 | | 3 302 292.00 | 3 302 292.00 |
CF Disponibilités | 4 613 791.00 | | 4 613 791.00 | 4 613 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 018 757.00 | 32 255.00 | 22 986 502.00 | 23 018 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 495 113.00 | 2 424 036.00 | 27 071 077.00 | 29 495 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 951 000.00 | 3 951 000.00 | | 3 951 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 100.00 | 395 100.00 | | 395 100.00 |
DG Autres réserves | 170 083.00 | 173 732.00 | | 170 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 179.00 | 707 531.00 | | 464 179.00 |
DL TOTAL (I) | 4 980 361.00 | 5 227 363.00 | | 4 980 361.00 |
DP Provisions pour risques | 439 679.00 | 38 205.00 | | 439 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 280.00 | 266 812.00 | | 269 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 708 959.00 | 305 017.00 | | 708 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 098.00 | | | 131 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 007 921.00 | 14 342 116.00 | | 17 007 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 237.00 | 1 069 908.00 | | 1 929 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 175 181.00 | 2 053 928.00 | | 2 175 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 428.00 | 101 017.00 | | 98 428.00 |
EA Autres dettes | 39 892.00 | 29 115.00 | | 39 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 381 757.00 | 17 596 084.00 | | 21 381 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 071 077.00 | 23 128 464.00 | | 27 071 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 624.00 | | 37 624.00 | 37 624.00 |
FG Production vendue services | 20 519 776.00 | | 20 519 776.00 | 20 519 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 557 401.00 | | 20 557 401.00 | 20 557 401.00 |
FM Production stockée | | | 1 488 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 440 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 807 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 131 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 619 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 486 138.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 672 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 450.00 | 92 053.00 | | 29 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 450.00 | 92 538.00 | | 29 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 450.00 | 63 060.00 | | 29 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 000.00 | 76 053.00 | | 86 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 493.00 | 79 431.00 | | 247 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 470 254.00 | 19 071 038.00 | | 22 470 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 006 075.00 | 18 363 508.00 | | 22 006 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 179.00 | 707 531.00 | | 464 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 211 789.00 | | 323 378.00 | 6 211 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 437 881.00 | | 25 182.00 | 3 437 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 773 758.00 | | 298 096.00 | 2 773 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 100.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 656.00 | 397 936.00 | 58 812.00 | 2 052 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 358.00 | 15 681.00 | | 47 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 005 298.00 | 382 254.00 | 58 812.00 | 2 005 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 017.00 | 486 138.00 | 82 196.00 | 305 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 920.00 | 20 014.00 | 13 877.00 | 13 920.00 |
6T Sur comptes clients | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 118.00 | 20 014.00 | 13 877.00 | 26 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 135.00 | 506 153.00 | 96 073.00 | 331 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506 153.00 | 96 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 237.00 | 1 929 237.00 | | 1 929 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 781.00 | 576 781.00 | | 576 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 008.00 | 380 008.00 | | 380 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 098.00 | 73 098.00 | | 73 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 428.00 | 98 428.00 | | 98 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 047 813.00 | 17 047 813.00 | | 17 047 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 401 594.00 | 4 401 594.00 | | 4 401 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VB T. V. A. | 3 036 646.00 | 3 036 646.00 | | 3 036 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 098.00 | 131 098.00 | | 131 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 435.00 | 61 435.00 | | 61 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 013.00 | 254 013.00 | | 254 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 734 225.00 | 7 734 225.00 | | 7 734 225.00 |
VW T.V.A. | 1 083 859.00 | 1 083 859.00 | | 1 083 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 381 757.00 | 21 381 757.00 | | 21 381 757.00 |