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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 583.00 | 110 583.00 | | 110 583.00 |
AH Fonds commercial | 3 381 207.00 | | 3 381 207.00 | 3 381 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 089.00 | 1 264 923.00 | 186 166.00 | 1 451 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 183.00 | 1 485 798.00 | 245 385.00 | 1 731 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 674 162.00 | 2 861 304.00 | 3 812 858.00 | 6 674 162.00 |
BN En cours de production de biens | 11 423 332.00 | 46 905.00 | 11 376 427.00 | 11 423 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 189 833.00 | 23 406.00 | 3 166 427.00 | 3 189 833.00 |
BZ Autres créances | 3 411 522.00 | | 3 411 522.00 | 3 411 522.00 |
CF Disponibilités | 8 351 090.00 | | 8 351 090.00 | 8 351 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 390 150.00 | 70 311.00 | 26 319 839.00 | 26 390 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 064 312.00 | 2 931 615.00 | 30 132 697.00 | 33 064 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 951 000.00 | 3 951 000.00 | | 3 951 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 100.00 | 395 100.00 | | 395 100.00 |
DG Autres réserves | 324 236.00 | 452 461.00 | | 324 236.00 |
DH Report à nouveau | 84 272.00 | | | 84 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 302.00 | 1 017 565.00 | | 1 014 302.00 |
DL TOTAL (I) | 5 768 910.00 | 5 816 126.00 | | 5 768 910.00 |
DP Provisions pour risques | 438 129.00 | 766 110.00 | | 438 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 614.00 | 341 637.00 | | 250 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 688 743.00 | 1 107 747.00 | | 688 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 263 042.00 | 17 398 123.00 | | 18 263 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 005.00 | 2 307 567.00 | | 2 566 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 646 610.00 | 2 073 275.00 | | 2 646 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 920.00 | 134 472.00 | | 49 920.00 |
EA Autres dettes | 149 466.00 | 61 098.00 | | 149 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 675 043.00 | 21 974 535.00 | | 23 675 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 132 697.00 | 28 898 408.00 | | 30 132 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 898.00 | | 52 898.00 | 52 898.00 |
FG Production vendue services | 25 956 392.00 | | 25 956 392.00 | 25 956 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 009 289.00 | | 26 009 289.00 | 26 009 289.00 |
FM Production stockée | | | 1 243 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 503 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 241 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 210 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 997 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 238 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 086.00 | 195 125.00 | | 64 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 937.00 | | | 380 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 023.00 | 195 125.00 | | 445 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 600.00 | 18 483.00 | | 139 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 600.00 | 18 483.00 | | 139 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 423.00 | 176 643.00 | | 305 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 500.00 | 49 597.00 | | 204 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 815.00 | 166 603.00 | | 364 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 961 553.00 | 23 685 375.00 | | 27 961 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 947 251.00 | 22 667 810.00 | | 26 947 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 302.00 | 1 017 565.00 | | 1 014 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 645 609.00 | | 202 574.00 | 6 645 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 022.00 | 6 674 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 491 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 872.00 | 3 182 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 491 790.00 | | | 3 491 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153 569.00 | | 202 574.00 | 3 153 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 761 183.00 | 270 330.00 | 170 209.00 | 2 761 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 307.00 | 12 276.00 | | 98 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662 876.00 | 258 054.00 | 170 209.00 | 2 662 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 023 475.00 | 188 000.00 | 522 732.00 | 1 023 475.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 027.00 | 35 430.00 | 51 551.00 | 63 027.00 |
6T Sur comptes clients | 16 364.00 | 10 080.00 | 3 038.00 | 16 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 390.00 | 45 510.00 | 54 590.00 | 79 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102 865.00 | 233 511.00 | 577 322.00 | 1 102 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 511.00 | 202 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 380 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 005.00 | 2 566 005.00 | | 2 566 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819 912.00 | 819 912.00 | | 819 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 759.00 | 453 759.00 | | 453 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 469.00 | 246 469.00 | | 246 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 412 508.00 | 18 412 508.00 | | 18 412 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 163 235.00 | 3 163 235.00 | | 3 163 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VB T. V. A. | 3 354 302.00 | 3 354 302.00 | | 3 354 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 512.00 | 73 512.00 | | 73 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 615 827.00 | 6 615 827.00 | | 6 615 827.00 |
VW T.V.A. | 1 052 958.00 | 1 052 958.00 | | 1 052 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 675 043.00 | 23 675 043.00 | | 23 675 043.00 |