| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 674.00 | 47 358.00 | 9 316.00 | 56 674.00 |
AH Fonds commercial | 3 381 207.00 | | 3 381 207.00 | 3 381 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 468.00 | 993 390.00 | 295 078.00 | 1 288 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 290.00 | 1 011 907.00 | 473 383.00 | 1 485 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 211 789.00 | 2 052 656.00 | 4 159 133.00 | 6 211 789.00 |
BN En cours de production de biens | 9 182 310.00 | 13 920.00 | 9 168 389.00 | 9 182 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 031 995.00 | 12 198.00 | 3 019 797.00 | 3 031 995.00 |
BZ Autres créances | 2 838 544.00 | | 2 838 544.00 | 2 838 544.00 |
CF Disponibilités | 3 914 360.00 | | 3 914 360.00 | 3 914 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 241.00 | | 28 241.00 | 28 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 995 449.00 | 26 118.00 | 18 969 331.00 | 18 995 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 207 238.00 | 2 078 774.00 | 23 128 464.00 | 25 207 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 951 000.00 | 3 951 000.00 | | 3 951 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 100.00 | 395 100.00 | | 395 100.00 |
DG Autres réserves | 173 732.00 | 431 890.00 | | 173 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 531.00 | 666 842.00 | | 707 531.00 |
DL TOTAL (I) | 5 227 363.00 | 5 444 832.00 | | 5 227 363.00 |
DP Provisions pour risques | 38 205.00 | 87 269.00 | | 38 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 812.00 | 214 613.00 | | 266 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 017.00 | 301 882.00 | | 305 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 342 116.00 | 11 827 435.00 | | 14 342 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 908.00 | 1 028 133.00 | | 1 069 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 053 928.00 | 1 825 733.00 | | 2 053 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 017.00 | 41 917.00 | | 101 017.00 |
EA Autres dettes | 29 115.00 | 130 942.00 | | 29 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 596 084.00 | 14 854 160.00 | | 17 596 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 128 464.00 | 20 600 874.00 | | 23 128 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
FG Production vendue services | 17 793 616.00 | | 17 793 616.00 | 17 793 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 818 851.00 | | 17 818 851.00 | 17 818 851.00 |
FM Production stockée | | | 828 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 978 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 435 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 684 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 546 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 274.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 178 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | 110 391.00 | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 053.00 | | | 92 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 538.00 | 110 391.00 | | 92 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 205.00 | 48 783.00 | | 4 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 478.00 | 48 783.00 | | 29 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 060.00 | 61 608.00 | | 63 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 053.00 | 70 923.00 | | 76 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 431.00 | 87 513.00 | | 79 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 071 038.00 | 16 585 033.00 | | 19 071 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 363 508.00 | 15 918 191.00 | | 18 363 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 531.00 | 666 842.00 | | 707 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 982 959.00 | | 425 922.00 | 5 982 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 092.00 | 6 211 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 437 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 092.00 | 2 773 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 425 531.00 | | 12 350.00 | 3 425 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557 278.00 | | 413 572.00 | 2 557 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 958.00 | 352 944.00 | 184 245.00 | 1 883 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 324.00 | 3 034.00 | | 44 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 633.00 | 349 909.00 | 184 245.00 | 1 839 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 882.00 | 71 274.00 | 68 139.00 | 301 882.00 |
6T Sur comptes clients | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 688.00 | 13 920.00 | 39 490.00 | 51 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 569.00 | 85 194.00 | 107 629.00 | 353 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 194.00 | 107 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 908.00 | 1 069 908.00 | | 1 069 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627 443.00 | 627 443.00 | | 627 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 901.00 | 384 901.00 | | 384 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 017.00 | 101 017.00 | | 101 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 019 524.00 | 3 019 524.00 | | 3 019 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VB T. V. A. | 2 514 464.00 | 2 514 464.00 | | 2 514 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 551.00 | 97 551.00 | | 97 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 914.00 | 61 914.00 | | 61 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 012.00 | 204 012.00 | | 204 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 898 929.00 | 5 898 779.00 | 150.00 | 5 898 929.00 |
VW T.V.A. | 979 670.00 | 979 670.00 | | 979 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 969.00 | 3 253 969.00 | | 3 253 969.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | 98.00 | | 104.00 |