| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 324.00 | 44 324.00 | | 44 324.00 |
AH Fonds commercial | 3 381 207.00 | | 3 381 207.00 | 3 381 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 966.00 | 874 815.00 | 175 151.00 | 1 049 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507 312.00 | 964 818.00 | 542 494.00 | 1 507 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 982 959.00 | 1 883 958.00 | 4 099 002.00 | 5 982 959.00 |
BN En cours de production de biens | 8 353 783.00 | 39 490.00 | 8 314 293.00 | 8 353 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 715.00 | 12 198.00 | 1 749 517.00 | 1 761 715.00 |
BZ Autres créances | 2 429 187.00 | | 2 429 187.00 | 2 429 187.00 |
CF Disponibilités | 3 975 148.00 | | 3 975 148.00 | 3 975 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 727.00 | | 33 727.00 | 33 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 553 560.00 | 51 688.00 | 16 501 872.00 | 16 553 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 536 519.00 | 1 935 645.00 | 20 600 874.00 | 22 536 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 951 000.00 | | | 3 951 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 100.00 | | | 395 100.00 |
DG Autres réserves | 431 890.00 | | | 431 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 842.00 | | | 666 842.00 |
DL TOTAL (I) | 5 444 832.00 | | | 5 444 832.00 |
DP Provisions pour risques | 87 269.00 | | | 87 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 613.00 | | | 214 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 882.00 | | | 301 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 827 435.00 | | | 11 827 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 133.00 | | | 1 028 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 825 733.00 | | | 1 825 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
EA Autres dettes | 130 942.00 | | | 130 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 854 160.00 | | | 14 854 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 600 874.00 | | | 20 600 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 026 725.00 | | | 3 026 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
FG Production vendue services | 15 044 646.00 | | 15 044 646.00 | 15 044 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 082 091.00 | | 15 082 091.00 | 15 082 091.00 |
FM Production stockée | | | 985 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 474 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 144 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 933 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 493 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 353 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 669.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 710 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 391.00 | | | 110 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 391.00 | | | 110 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 608.00 | | | 61 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 923.00 | | | 70 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 513.00 | | | 87 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 585 033.00 | | | 16 585 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 918 191.00 | | | 15 918 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 842.00 | | | 666 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 544 528.00 | | | 544 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 895 639.00 | | 227 816.00 | 5 895 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 495.00 | 5 982 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 160.00 | 3 425 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 335.00 | 2 557 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 429 691.00 | | | 3 429 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 797.00 | | 227 816.00 | 2 465 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627 917.00 | 356 999.00 | 100 959.00 | 1 627 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 593.00 | 891.00 | 4 160.00 | 47 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 324.00 | 356 108.00 | 96 799.00 | 1 580 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 548.00 | 74 669.00 | 50 335.00 | 277 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 100.00 | 39 490.00 | 31 100.00 | 31 100.00 |
6T Sur comptes clients | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 298.00 | 39 490.00 | 31 100.00 | 43 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 845.00 | 114 159.00 | 81 435.00 | 320 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 159.00 | 81 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 133.00 | 1 028 133.00 | | 1 028 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 789.00 | 626 789.00 | | 626 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 932.00 | 416 932.00 | | 416 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 244.00 | | | 1 749 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
VB T. V. A. | 2 142 183.00 | | | 2 142 183.00 |
VC Groupe et associés | 172 833.00 | | | 172 833.00 |
VI Groupe et associés | 92 459.00 | 92 459.00 | | 92 459.00 |
VP Divers | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 938.00 | 54 938.00 | | 54 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 646.00 | | | 103 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 228 708.00 | 4 228 558.00 | 150.00 | 4 228 708.00 |
VW T.V.A. | 727 074.00 | 727 074.00 | | 727 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 725.00 | 3 026 725.00 | | 3 026 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223 205.00 | | | 223 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 654 600.00 | | | 654 600.00 |
ST Autres comptes | 1 468 514.00 | | | 1 468 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 298 816.00 | | | 2 298 816.00 |
YT Sous‐traitance | 1 533 599.00 | | | 1 533 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 978 073.00 | | | 978 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 338.00 | | | 91 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 314 543.00 | | | 314 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 196 222.00 | | | 3 196 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 851 079.00 | | | 1 851 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 933 602.00 | | | 6 933 602.00 |