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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 583.00 | 98 307.00 | 12 276.00 | 110 583.00 |
AH Fonds commercial | 3 381 207.00 | | 3 381 207.00 | 3 381 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486 162.00 | 1 298 939.00 | 187 222.00 | 1 486 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667 407.00 | 1 363 937.00 | 303 471.00 | 1 667 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 645 609.00 | 2 761 183.00 | 3 884 426.00 | 6 645 609.00 |
BN En cours de production de biens | 10 180 198.00 | 63 027.00 | 10 117 171.00 | 10 180 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 550 479.00 | 16 364.00 | 3 534 115.00 | 3 550 479.00 |
BZ Autres créances | 3 363 551.00 | | 3 363 551.00 | 3 363 551.00 |
CF Disponibilités | 7 997 887.00 | | 7 997 887.00 | 7 997 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 093 372.00 | 79 390.00 | 25 013 982.00 | 25 093 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 738 981.00 | 2 840 573.00 | 28 898 408.00 | 31 738 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 951 000.00 | 3 951 000.00 | | 3 951 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 100.00 | 395 100.00 | | 395 100.00 |
DG Autres réserves | 452 461.00 | 634 261.00 | | 452 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 565.00 | 371 200.00 | | 1 017 565.00 |
DL TOTAL (I) | 5 816 126.00 | 5 351 561.00 | | 5 816 126.00 |
DP Provisions pour risques | 766 110.00 | 919 267.00 | | 766 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 341 637.00 | 305 141.00 | | 341 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 107 747.00 | 1 224 408.00 | | 1 107 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 398 123.00 | 17 704 202.00 | | 17 398 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 567.00 | 2 212 820.00 | | 2 307 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 073 275.00 | 2 280 336.00 | | 2 073 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 472.00 | 56 592.00 | | 134 472.00 |
EA Autres dettes | 61 098.00 | 49 590.00 | | 61 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 974 535.00 | 22 303 541.00 | | 21 974 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 898 408.00 | 28 879 509.00 | | 28 898 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 815.00 | | 67 815.00 | 67 815.00 |
FG Production vendue services | 22 549 338.00 | | 22 549 338.00 | 22 549 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 617 153.00 | | 22 617 153.00 | 22 617 153.00 |
FM Production stockée | | | 191 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 490 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 087 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 572 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 708 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 386 316.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 433 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 125.00 | 311 906.00 | | 195 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 125.00 | 311 906.00 | | 195 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 483.00 | 74 056.00 | | 18 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 483.00 | 74 056.00 | | 18 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 643.00 | 237 849.00 | | 176 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 597.00 | 86 062.00 | | 49 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 603.00 | 247 644.00 | | 166 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 685 375.00 | 22 185 148.00 | | 23 685 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 667 810.00 | 21 813 948.00 | | 22 667 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 565.00 | 371 200.00 | | 1 017 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 574 176.00 | | 308 504.00 | 6 574 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 471 090.00 | | 20 700.00 | 3 471 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 102 836.00 | | 287 804.00 | 3 102 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686 000.00 | 293 792.00 | 218 608.00 | 2 686 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 438.00 | 21 869.00 | | 76 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 609 562.00 | 271 922.00 | 218 608.00 | 2 609 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 224 408.00 | 386 316.00 | 502 977.00 | 1 224 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 158.00 | 59 559.00 | 27 690.00 | 31 158.00 |
6T Sur comptes clients | 12 198.00 | 4 166.00 | | 12 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 356.00 | 63 725.00 | 27 690.00 | 43 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267 764.00 | 450 041.00 | 530 667.00 | 1 267 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 041.00 | 450 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 307 567.00 | 2 307 567.00 | | 2 307 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 100.00 | 552 100.00 | | 552 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 587.00 | 371 587.00 | | 371 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 472.00 | 134 472.00 | | 134 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 459 221.00 | 17 459 221.00 | | 17 459 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 533 009.00 | 3 533 009.00 | | 3 533 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VB T. V. A. | 3 099 524.00 | 3 099 524.00 | | 3 099 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 038.00 | 101 038.00 | | 101 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 968.00 | 236 968.00 | | 236 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 915 538.00 | 6 915 538.00 | | 6 915 538.00 |
VW T.V.A. | 1 048 550.00 | 1 048 550.00 | | 1 048 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 974 535.00 | 21 974 535.00 | | 21 974 535.00 |