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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 183.00 | 11 491.00 | 692.00 | 12 183.00 |
AH Fonds commercial | 405 600.00 | | 405 600.00 | 405 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 115.00 | 15 337.00 | 6 778.00 | 22 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 177.00 | 99 059.00 | 60 118.00 | 159 177.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 888.00 | 125 886.00 | 477 002.00 | 602 888.00 |
BT Marchandises | 174 786.00 | | 174 786.00 | 174 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
BZ Autres créances | 65 545.00 | | 65 545.00 | 65 545.00 |
CF Disponibilités | 144 755.00 | | 144 755.00 | 144 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 599.00 | | 419 599.00 | 419 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 487.00 | 125 886.00 | 896 601.00 | 1 022 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 1 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 140.00 | 33 113.00 | | 49 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 566.00 | 16 026.00 | | 42 566.00 |
DL TOTAL (I) | 481 805.00 | 50 240.00 | | 481 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 167.00 | 135 712.00 | | 86 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 520.00 | 17 768.00 | | 71 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 067.00 | 31 356.00 | | 85 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 606.00 | 64 479.00 | | 100 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 435.00 | 42 021.00 | | 71 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 938.00 | | |
EA Autres dettes | | 11 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 795.00 | 305 510.00 | | 414 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 601.00 | 355 749.00 | | 896 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 348 870.00 | | 1 348 870.00 | 1 348 870.00 |
FG Production vendue services | 33 189.00 | | 33 189.00 | 33 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 059.00 | | 1 382 059.00 | 1 382 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 599.00 | 12 845.00 | | 5 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 083.00 | | | 51 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 682.00 | 12 845.00 | | 56 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 803.00 | | 1 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 815.00 | 10 295.00 | | 42 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 129.00 | 11 098.00 | | 44 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 553.00 | 1 747.00 | | 12 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -833.00 | 4 743.00 | | -833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 848.00 | 785 064.00 | | 1 441 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 283.00 | 769 038.00 | | 1 399 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 566.00 | 16 026.00 | | 42 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 897.00 | 305 600.00 | 535 267.00 | 241 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 719.00 | | 9 464.00 | 2 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 814.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 324.00 | 147 228.00 | 3 814.00 | 18 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 799.00 | 458 078.00 | 602 888.00 | 21 799.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 475.00 | 310 850.00 | 405 600.00 | 3 475.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 725.00 | 305 600.00 | 310 600.00 | 103 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 902.00 | | 66 389.00 | 114 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 551.00 | | 148 814.00 | 20 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 887.00 | 72 330.00 | 6 330.00 | 59 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 188.00 | 9 302.00 | | 2 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 5 000.00 | 6 330.00 | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 368.00 | 58 028.00 | | 56 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 606.00 | 100 606.00 | | 100 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
UX Autres créances clients | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 699.00 | | | 699.00 |
VB T. V. A. | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VC Groupe et associés | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 072.00 | 42 830.00 | 37 243.00 | 80 072.00 |
VI Groupe et associés | 71 520.00 | 71 520.00 | | 71 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
VP Divers | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 864.00 | 95 051.00 | 3 814.00 | 98 864.00 |
VW T.V.A. | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 728.00 | 292 486.00 | 37 243.00 | 329 728.00 |