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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
AH Fonds commercial | 210 228.00 | | 210 228.00 | 210 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 525.00 | 10 199.00 | 3 326.00 | 13 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 569.00 | 102 695.00 | 105 874.00 | 208 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 078.00 | 125 076.00 | 334 002.00 | 459 078.00 |
BT Marchandises | 185 930.00 | | 185 930.00 | 185 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BZ Autres créances | 76 425.00 | | 76 425.00 | 76 425.00 |
CF Disponibilités | 105 272.00 | | 105 272.00 | 105 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 607.00 | | 399 607.00 | 399 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 686.00 | 125 076.00 | 733 609.00 | 858 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 464.00 | 2 229.00 | | 3 464.00 |
DG Autres réserves | 113 036.00 | 89 576.00 | | 113 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 979.00 | 24 694.00 | | -74 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
DL TOTAL (I) | 444 366.00 | 506 499.00 | | 444 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 003.00 | 37 244.00 | | 58 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792.00 | 69 700.00 | | 1 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 934.00 | 97 106.00 | | 12 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 198.00 | 84 446.00 | | 157 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 948.00 | 64 791.00 | | 57 948.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 100.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 243.00 | 353 387.00 | | 289 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 609.00 | 859 886.00 | | 733 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 571.00 | 37 242.00 | | 226 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 043 216.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 055 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 067.00 | |
GE Autres charges | | | 2 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 524.00 | 5 598.00 | | 131 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 797.00 | | | 82 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 321.00 | 5 598.00 | | 214 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 644.00 | 7 588.00 | | 206 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 644.00 | 11 738.00 | | 206 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 677.00 | -6 141.00 | | 7 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -2 267.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 170.00 | 1 558 102.00 | | 1 274 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 149.00 | 1 533 408.00 | | 1 349 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 979.00 | 24 694.00 | | -74 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 023.00 | | 101 526.00 | 600 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 14 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 471.00 | 459 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195 372.00 | 210 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 799.00 | 222 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 600.00 | | | 405 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 377.00 | | 90 515.00 | 178 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 863.00 | | 11 011.00 | 3 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 836.00 | 21 067.00 | 35 827.00 | 139 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 653.00 | 21 067.00 | 35 827.00 | 127 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 198.00 | 157 198.00 | | 157 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
UX Autres créances clients | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 001.00 | 8 263.00 | 34 190.00 | 58 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 827.00 | | | 64 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
VP Divers | 76 425.00 | 76 425.00 | | 76 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 978.00 | 98 405.00 | 14 573.00 | 112 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 309.00 | 226 571.00 | 34 190.00 | 276 309.00 |