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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 385.00 | 9 403.00 | 982.00 | 10 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 434.00 | 146 925.00 | 48 509.00 | 195 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 330.00 | 168 511.00 | 160 819.00 | 329 330.00 |
BT Marchandises | 101 119.00 | | 101 119.00 | 101 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BZ Autres créances | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CF Disponibilités | 62 458.00 | | 62 458.00 | 62 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 380.00 | | 194 380.00 | 194 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 710.00 | 168 511.00 | 355 199.00 | 523 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
DH Report à nouveau | -254 125.00 | -38 312.00 | | -254 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 640.00 | -215 813.00 | | -26 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 274.00 | 9 131.00 | | 7 274.00 |
DL TOTAL (I) | 119 973.00 | 148 470.00 | | 119 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 575.00 | 112 026.00 | | 92 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 285.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 732.00 | 8 203.00 | | 8 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 947.00 | 111 551.00 | | 80 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 991.00 | 62 153.00 | | 51 991.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 1 270.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 226.00 | 318 489.00 | | 235 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 199.00 | 466 959.00 | | 355 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 664.00 | 219 489.00 | | 155 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 651 611.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 655 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 977.00 | |
GE Autres charges | | | 6 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 29 615.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113 670.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 145 634.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 820.00 | -143 777.00 | | 1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 161.00 | 740 201.00 | | 690 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 801.00 | 956 013.00 | | 716 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 640.00 | -215 813.00 | | -26 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 330.00 | | | 329 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 819.00 | | | 205 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 535.00 | 18 977.00 | | 149 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 352.00 | 18 977.00 | | 137 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 947.00 | 80 947.00 | | 80 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
UX Autres créances clients | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 575.00 | 21 746.00 | 70 829.00 | 92 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 132.00 | 30 803.00 | 11 328.00 | 42 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 494.00 | 155 664.00 | 70 829.00 | 226 494.00 |