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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
AH Fonds commercial | 405 600.00 | | 405 600.00 | 405 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 115.00 | 19 092.00 | 3 023.00 | 22 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 262.00 | 108 561.00 | 47 701.00 | 156 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 023.00 | 139 836.00 | 460 187.00 | 600 023.00 |
BT Marchandises | 214 332.00 | | 214 332.00 | 214 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
BZ Autres créances | 66 984.00 | | 66 984.00 | 66 984.00 |
CF Disponibilités | 82 045.00 | | 82 045.00 | 82 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 699.00 | | 399 699.00 | 399 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 722.00 | 139 836.00 | 859 886.00 | 999 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 229.00 | 100.00 | | 2 229.00 |
DG Autres réserves | 89 576.00 | 49 140.00 | | 89 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 694.00 | 42 566.00 | | 24 694.00 |
DL TOTAL (I) | 506 499.00 | 481 805.00 | | 506 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 244.00 | 86 167.00 | | 37 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 700.00 | 71 520.00 | | 69 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 106.00 | 85 067.00 | | 97 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 446.00 | 100 606.00 | | 84 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 791.00 | 71 435.00 | | 64 791.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 387.00 | 414 795.00 | | 353 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 886.00 | 896 601.00 | | 859 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 242.00 | 327 697.00 | | 37 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 6 095.00 | | 2.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 509 162.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 540 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 827.00 | |
GE Autres charges | | | 4 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 598.00 | 5 599.00 | | 5 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 083.00 | | | 51 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 598.00 | 56 682.00 | | 5 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 150.00 | 1 315.00 | | 4 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 588.00 | 42 815.00 | | 7 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 738.00 | 44 129.00 | | 11 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 141.00 | 12 553.00 | | -6 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -833.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 102.00 | 1 441 848.00 | | 1 558 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 408.00 | 1 399 283.00 | | 1 533 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 694.00 | 42 566.00 | | 24 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 888.00 | | | 602 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 465.00 | 178 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 600.00 | | | 405 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 291.00 | | | 181 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 886.00 | 27 827.00 | 13 877.00 | 125 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 491.00 | 692.00 | | 11 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 396.00 | 27 134.00 | 13 877.00 | 114 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 446.00 | 84 446.00 | | 84 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 799.00 | 69 799.00 | | 69 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
VC Groupe et associés | 66 984.00 | | | 66 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 399.00 | 99 536.00 | 3 863.00 | 103 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 281.00 | 219 039.00 | | 256 281.00 |