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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 385.00 | 8 733.00 | 1 652.00 | 10 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 434.00 | 128 619.00 | 66 815.00 | 195 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 330.00 | 149 535.00 | 179 796.00 | 329 330.00 |
BT Marchandises | 115 206.00 | | 115 206.00 | 115 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
BZ Autres créances | 41 553.00 | | 41 553.00 | 41 553.00 |
CF Disponibilités | 106 226.00 | | 106 226.00 | 106 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 287 163.00 | | 287 163.00 | 287 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 493.00 | 149 535.00 | 466 959.00 | 616 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
DG Autres réserves | | 38 057.00 | | |
DH Report à nouveau | -38 312.00 | | | -38 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 813.00 | -76 369.00 | | -215 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 131.00 | 10 988.00 | | 9 131.00 |
DL TOTAL (I) | 148 470.00 | 366 140.00 | | 148 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 026.00 | 122 512.00 | | 112 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 285.00 | 18 024.00 | | 23 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 203.00 | 13 820.00 | | 8 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 551.00 | 81 870.00 | | 111 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 153.00 | 42 629.00 | | 62 153.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 718.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 489.00 | 279 572.00 | | 318 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 959.00 | 645 712.00 | | 466 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 489.00 | 164 187.00 | | 219 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 698 046.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 711 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 547.00 | |
GE Autres charges | | | 8 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 099.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 857.00 | 16 956.00 | | 1 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 615.00 | 10 004.00 | | 29 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 670.00 | | | 113 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 634.00 | 10 004.00 | | 145 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 777.00 | 6 951.00 | | -143 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 201.00 | 1 122 290.00 | | 740 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 013.00 | 1 198 659.00 | | 956 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 813.00 | -76 369.00 | | -215 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 285.00 | | 529.00 | 466 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 442.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 442.00 | 11 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 484.00 | 329 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 228.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 813.00 | 205 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 228.00 | | | 210 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 103.00 | | 529.00 | 229 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 923.00 | 24 896.00 | 23 284.00 | 147 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 740.00 | 24 896.00 | 23 284.00 | 135 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 551.00 | 111 551.00 | | 111 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
UX Autres créances clients | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 026.00 | 21 229.00 | 87 302.00 | 112 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 059.00 | 65 731.00 | 11 328.00 | 77 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 286.00 | 219 489.00 | 87 302.00 | 310 286.00 |