| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
AH Fonds commercial | 210 228.00 | | 210 228.00 | 210 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 525.00 | 11 036.00 | 2 489.00 | 13 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 578.00 | 124 704.00 | 90 874.00 | 215 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 285.00 | 147 923.00 | 318 362.00 | 466 285.00 |
BT Marchandises | 187 257.00 | | 187 257.00 | 187 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BZ Autres créances | 50 645.00 | | 50 645.00 | 50 645.00 |
CF Disponibilités | 63 171.00 | | 63 171.00 | 63 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 350.00 | | 327 350.00 | 327 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 635.00 | 147 923.00 | 645 712.00 | 793 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
DG Autres réserves | 38 057.00 | 113 036.00 | | 38 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 369.00 | -74 979.00 | | -76 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 988.00 | 12 845.00 | | 10 988.00 |
DL TOTAL (I) | 366 140.00 | 444 366.00 | | 366 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 512.00 | 58 003.00 | | 122 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 024.00 | 1 792.00 | | 18 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 820.00 | 12 934.00 | | 13 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 870.00 | 157 198.00 | | 81 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 629.00 | 57 948.00 | | 42 629.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 1 368.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 572.00 | 289 243.00 | | 279 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 712.00 | 733 609.00 | | 645 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 187.00 | 226 571.00 | | 164 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 094 516.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 103 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 959.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 099.00 | 131 524.00 | | 15 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 857.00 | 82 797.00 | | 1 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 956.00 | 214 321.00 | | 16 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 004.00 | 206 644.00 | | 10 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 951.00 | 7 677.00 | | 6 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 290.00 | 1 274 170.00 | | 1 122 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 659.00 | 1 349 149.00 | | 1 198 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 369.00 | -74 979.00 | | -76 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 078.00 | | 10 319.00 | 459 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 112.00 | 466 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 112.00 | 229 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 228.00 | | | 210 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 094.00 | | 10 122.00 | 222 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 573.00 | | 197.00 | 14 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 076.00 | 25 959.00 | 3 112.00 | 125 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 893.00 | 25 959.00 | 3 112.00 | 112 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 870.00 | 81 870.00 | | 81 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
UX Autres créances clients | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 510.00 | 20 944.00 | 86 662.00 | 122 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 034.00 | 73 264.00 | 14 771.00 | 88 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 753.00 | 164 187.00 | 86 662.00 | 265 753.00 |