| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 837.00 | 7 680.00 | 157.00 | 7 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 132.00 | 8 677.00 | 4 455.00 | 13 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 970.00 | 16 357.00 | 4 612.00 | 20 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 793.00 | | 209 793.00 | 209 793.00 |
BZ Autres créances | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 375.00 | | 217 375.00 | 217 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 346.00 | 16 357.00 | 221 988.00 | 238 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | | | 501.00 |
DG Autres réserves | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DL TOTAL (I) | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 059.00 | | | 63 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 053.00 | | | 110 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 514.00 | | | 180 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 988.00 | | | 221 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 514.00 | | | 180 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 675.00 | | 198 675.00 | 198 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 675.00 | | 198 675.00 | 198 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 366.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 841.00 | | | -4 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 884.00 | | | 198 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 431.00 | | | 197 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 353.00 | | 2 617.00 | 18 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 432.00 | | 405.00 | 7 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 920.00 | | 2 212.00 | 10 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 991.00 | 5 366.00 | | 10 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 893.00 | 1 787.00 | | 5 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 098.00 | 3 579.00 | | 5 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
UX Autres créances clients | 209 793.00 | | | 209 793.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 63 059.00 | 63 059.00 | | 63 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 368.00 | 217 368.00 | | 217 368.00 |
VW T.V.A. | 53 169.00 | 53 169.00 | | 53 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 514.00 | 180 514.00 | | 180 514.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
ST Autres comptes | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 765.00 | | | 46 765.00 |