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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 829.00 | 11 092.00 | 2 736.00 | 13 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 517.00 | 17 590.00 | 3 926.00 | 21 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 143.00 | | 177 143.00 | 177 143.00 |
BZ Autres créances | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CF Disponibilités | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 205.00 | | 188 205.00 | 188 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 722.00 | 17 590.00 | 192 132.00 | 209 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 573.00 | | | 573.00 |
DG Autres réserves | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -750.00 | | | -750.00 |
DL TOTAL (I) | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 723.00 | | | 73 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 688.00 | | | 72 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 409.00 | | | 151 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 132.00 | | | 192 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 409.00 | | | 151 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 751.00 | | 212 751.00 | 212 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 751.00 | | 212 751.00 | 212 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 200.00 | | | -6 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 978.00 | | | 214 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 728.00 | | | 215 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -750.00 | | | -750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 970.00 | | 1 886.00 | 20 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 21 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 340.00 | 6 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 132.00 | | 1 886.00 | 13 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 357.00 | 2 572.00 | 1 340.00 | 16 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 680.00 | 157.00 | 1 340.00 | 7 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 677.00 | 2 415.00 | | 8 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
UX Autres créances clients | 177 143.00 | | | 177 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 73 723.00 | 73 723.00 | | 73 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 746.00 | 186 746.00 | | 186 746.00 |
VW T.V.A. | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 409.00 | 151 409.00 | | 151 409.00 |