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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 221.00 | 6 884.00 | 337.00 | 7 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 444.00 | 14 332.00 | 5 111.00 | 19 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 666.00 | 21 216.00 | 5 449.00 | 26 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 665.00 | | 244 665.00 | 244 665.00 |
BZ Autres créances | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 162.00 | | 257 162.00 | 257 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 828.00 | 21 216.00 | 262 612.00 | 283 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | | | 875.00 |
DG Autres réserves | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
DL TOTAL (I) | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 555.00 | | | 111 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 383.00 | | | 88 383.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 332.00 | | | 205 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 612.00 | | | 262 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 332.00 | | | 205 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 743.00 | | 287 743.00 | 287 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 743.00 | | 287 743.00 | 287 743.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 413.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 748.00 | | | 287 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 968.00 | | | 277 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 517.00 | | 6 964.00 | 21 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 190.00 | 625.00 | 26 666.00 | 1 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190.00 | 625.00 | 19 444.00 | 1 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 497.00 | | 724.00 | 6 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 019.00 | | 6 240.00 | 15 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 358.00 | 2 413.00 | 556.00 | 19 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 497.00 | 386.00 | | 6 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 860.00 | 2 027.00 | 556.00 | 12 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UX Autres créances clients | 244 665.00 | 244 665.00 | | 244 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VI Groupe et associés | 111 555.00 | 111 555.00 | | 111 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 532.00 | 256 532.00 | | 256 532.00 |
VW T.V.A. | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 332.00 | 205 332.00 | | 205 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
ST Autres comptes | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 029.00 | | | 56 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 319.00 | | | 54 319.00 |