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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 621.00 | 19 870.00 | 12 750.00 | 32 621.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 843.00 | 27 092.00 | 12 750.00 | 39 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 585.00 | | 304 585.00 | 304 585.00 |
BZ Autres créances | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CF Disponibilités | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 610.00 | | 308 610.00 | 308 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 453.00 | 27 092.00 | 321 360.00 | 348 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DG Autres réserves | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672.00 | | | 672.00 |
DL TOTAL (I) | 59 305.00 | | | 59 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 034.00 | | | 165 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 841.00 | | | 91 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 055.00 | | | 262 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 360.00 | | | 321 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 055.00 | | | 262 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 224.00 | | 304 224.00 | 304 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 224.00 | | 304 224.00 | 304 224.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 515.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 847.00 | | | 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 078.00 | | | 305 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 405.00 | | | 304 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672.00 | | | 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 513.00 | | 7 337.00 | 33 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008.00 | 39 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008.00 | 32 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 291.00 | | 7 337.00 | 26 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 585.00 | 2 515.00 | 1 008.00 | 25 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 363.00 | 2 515.00 | 1 008.00 | 18 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 304 585.00 | 304 585.00 | | 304 585.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 165 034.00 | 165 034.00 | | 165 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 278.00 | 307 278.00 | | 307 278.00 |
VW T.V.A. | 56 794.00 | 56 794.00 | | 56 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 055.00 | 262 055.00 | | 262 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
ST Autres comptes | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 765.00 | | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 065.00 | | | 56 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 504.00 | | | 57 504.00 |