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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 444.00 | 16 155.00 | 3 288.00 | 19 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 666.00 | 23 377.00 | 3 288.00 | 26 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 379.00 | | 257 379.00 | 257 379.00 |
BZ Autres créances | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 216.00 | | 260 216.00 | 260 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 882.00 | 23 377.00 | 263 504.00 | 286 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
DG Autres réserves | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 161.00 | | | -1 161.00 |
DL TOTAL (I) | 56 119.00 | | | 56 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 488.00 | | | 122 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 223.00 | | | 80 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 385.00 | | | 207 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 504.00 | | | 263 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 385.00 | | | 207 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 352.00 | | 271 352.00 | 271 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 352.00 | | 271 352.00 | 271 352.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 161.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 883.00 | | | -1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 359.00 | | | 271 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 520.00 | | | 272 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 161.00 | | | -1 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 216.00 | 2 161.00 | | 21 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 884.00 | 337.00 | | 6 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 332.00 | 1 823.00 | | 14 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 257 379.00 | 257 379.00 | | 257 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 122 488.00 | 122 488.00 | | 122 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 089.00 | 260 089.00 | | 260 089.00 |
VW T.V.A. | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 385.00 | 207 385.00 | | 207 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
ST Autres comptes | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |