| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 291.00 | 18 363.00 | 7 927.00 | 26 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 513.00 | 25 585.00 | 7 927.00 | 33 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 904.00 | | 275 904.00 | 275 904.00 |
BZ Autres créances | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 962.00 | | 277 962.00 | 277 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 476.00 | 25 585.00 | 285 890.00 | 311 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
DG Autres réserves | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DH Report à nouveau | -1 161.00 | | | -1 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
DL TOTAL (I) | 58 632.00 | | | 58 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 870.00 | | | 140 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 912.00 | | | 81 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 257.00 | | | 227 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 890.00 | | | 285 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 257.00 | | | 227 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 063.00 | | 274 063.00 | 274 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 063.00 | | 274 063.00 | 274 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 208.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 218.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739.00 | | | 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739.00 | | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320.00 | | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 191.00 | | | 275 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 678.00 | | | 272 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 666.00 | | 6 847.00 | 26 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 444.00 | | 6 847.00 | 19 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 377.00 | 2 208.00 | | 23 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 155.00 | 2 208.00 | | 16 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 275 904.00 | 275 904.00 | | 275 904.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VI Groupe et associés | 140 870.00 | 140 870.00 | | 140 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 771.00 | 277 771.00 | | 277 771.00 |
VW T.V.A. | 51 459.00 | 51 459.00 | | 51 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 257.00 | 227 257.00 | | 227 257.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
ST Autres comptes | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 573.00 | | | 56 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 209.00 | | | 55 209.00 |