| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 821.00 | 170 420.00 | 6 401.00 | 176 821.00 |
AN Terrains | 357 373.00 | 215 588.00 | 141 785.00 | 357 373.00 |
AP Constructions | 4 113 332.00 | 3 465 897.00 | 647 435.00 | 4 113 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 772.00 | 730 493.00 | 163 279.00 | 893 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 461 649.00 | 2 669 261.00 | 792 388.00 | 3 461 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
BF Prêts | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 171.00 | | 119 171.00 | 119 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 222 064.00 | 7 321 908.00 | 1 900 155.00 | 9 222 064.00 |
BT Marchandises | 3 865 605.00 | 53 143.00 | 3 812 461.00 | 3 865 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 478 074.00 | 315 239.00 | 2 162 834.00 | 2 478 074.00 |
BZ Autres créances | 1 085 167.00 | | 1 085 167.00 | 1 085 167.00 |
CF Disponibilités | 640 562.00 | | 640 562.00 | 640 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 902.00 | | 132 902.00 | 132 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 202 309.00 | 368 383.00 | 7 833 926.00 | 8 202 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 424 373.00 | 7 690 291.00 | 9 734 082.00 | 17 424 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 170 000.00 | 2 170 000.00 | | 2 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DG Autres réserves | 2 696 662.00 | 2 616 419.00 | | 2 696 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 396.00 | 80 244.00 | | 72 396.00 |
DK Provisions réglementées | 148 462.00 | 151 547.00 | | 148 462.00 |
DL TOTAL (I) | 5 367 649.00 | 5 298 338.00 | | 5 367 649.00 |
DP Provisions pour risques | 244 033.00 | 231 435.00 | | 244 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 033.00 | 231 435.00 | | 244 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 975.00 | 360 833.00 | | 944 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 940.00 | 12 063.00 | | 15 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 288.00 | 1 900 722.00 | | 1 373 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 173.00 | 946 504.00 | | 1 010 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 723.00 | 28 318.00 | | 84 723.00 |
EA Autres dettes | 685 816.00 | 756 087.00 | | 685 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 485.00 | 2 300.00 | | 7 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 122 399.00 | 4 006 827.00 | | 4 122 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 734 082.00 | 9 536 600.00 | | 9 734 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 972 145.00 | 3 928 441.00 | | 3 972 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734 787.00 | 245 690.00 | | 734 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 875 754.00 | 19 694.00 | 17 895 448.00 | 17 875 754.00 |
FG Production vendue services | 788 880.00 | | 788 880.00 | 788 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 664 634.00 | 19 694.00 | 18 684 328.00 | 18 664 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 905 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 200 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -479 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 966 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 243 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 015 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 542.00 | |
GE Autres charges | | | 27 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 897 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 850.00 | 92 930.00 | | 127 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 585.00 | 2 579.00 | | 2 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 353.00 | 23 275.00 | | 29 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 253.00 | 7 317.00 | | 3 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 616.00 | 14 461.00 | | 76 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 221.00 | 45 053.00 | | 109 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 775.00 | 51 927.00 | | 116 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | 7 667.00 | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 314.00 | 123 124.00 | | 86 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 146.00 | 182 719.00 | | 203 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 925.00 | -137 666.00 | | -93 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 186 805.00 | 18 540 558.00 | | 19 186 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 114 409.00 | 18 460 314.00 | | 19 114 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 396.00 | 80 244.00 | | 72 396.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 233.00 | 30 263.00 | | 15 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 927 082.00 | | 353 546.00 | 8 927 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 316.00 | 134 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 357.00 | 24 208.00 | 9 222 064.00 | 34 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 690.00 | 247 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 357.00 | 8 202.00 | 8 840 217.00 | 34 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 587.00 | | 4 188.00 | 248 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 550 137.00 | | 332 639.00 | 8 550 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 358.00 | | 16 719.00 | 128 358.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 008 848.00 | 326 896.00 | 13 835.00 | 7 008 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 435.00 | 6 925.00 | 5 690.00 | 239 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 769 413.00 | 319 971.00 | 8 145.00 | 6 769 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 547.00 | 8 376.00 | 11 461.00 | 151 547.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 435.00 | 77 753.00 | 65 155.00 | 231 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 229.00 | 53 143.00 | 68 228.00 | 68 229.00 |
6T Sur comptes clients | 228 272.00 | 90 399.00 | 3 432.00 | 228 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 501.00 | 143 542.00 | 71 660.00 | 296 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 483.00 | 229 671.00 | 148 276.00 | 679 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 542.00 | 71 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 129.00 | 76 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 288.00 | 1 373 288.00 | | 1 373 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 146.00 | 293 146.00 | | 293 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 439.00 | 443 439.00 | | 443 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 723.00 | 84 723.00 | | 84 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 816.00 | 685 816.00 | | 685 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
UP Prêts | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 171.00 | | | 119 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 952 772.00 | | | 1 952 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 525 301.00 | | | 525 301.00 |
VB T. V. A. | 77 180.00 | | | 77 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 975.00 | 794 721.00 | 128 210.00 | 944 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 564.00 | | | 56 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 671.00 | | | 208 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 306.00 | | | 799 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 902.00 | | | 132 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 817 612.00 | 3 698 441.00 | 119 171.00 | 3 817 612.00 |
VW T.V.A. | 237 638.00 | 237 638.00 | | 237 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 459.00 | 3 956 205.00 | 128 210.00 | 4 106 459.00 |