| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 430.00 | 179 446.00 | 4 984.00 | 184 430.00 |
AN Terrains | 351 275.00 | 257 868.00 | 93 406.00 | 351 275.00 |
AP Constructions | 3 854 698.00 | 3 123 690.00 | 731 008.00 | 3 854 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 498.00 | 931 537.00 | 114 960.00 | 1 046 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 828 762.00 | 3 033 925.00 | 794 838.00 | 3 828 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
BF Prêts | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 329.00 | | 145 329.00 | 145 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 517 415.00 | 7 596 716.00 | 1 920 699.00 | 9 517 415.00 |
BT Marchandises | 4 441 770.00 | 137 439.00 | 4 304 330.00 | 4 441 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 599 677.00 | 443 134.00 | 2 156 543.00 | 2 599 677.00 |
BZ Autres créances | 1 617 999.00 | | 1 617 999.00 | 1 617 999.00 |
CF Disponibilités | 616 859.00 | | 616 859.00 | 616 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 242.00 | | 140 242.00 | 140 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 416 546.00 | 580 574.00 | 8 835 973.00 | 9 416 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 933 962.00 | 8 177 290.00 | 10 756 672.00 | 18 933 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 170 000.00 | 2 170 000.00 | | 2 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DG Autres réserves | 3 037 489.00 | 2 886 295.00 | | 3 037 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 462.00 | 151 194.00 | | 151 462.00 |
DK Provisions réglementées | 86 899.00 | 107 420.00 | | 86 899.00 |
DL TOTAL (I) | 5 725 979.00 | 5 595 038.00 | | 5 725 979.00 |
DP Provisions pour risques | 213 667.00 | 213 667.00 | | 213 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 667.00 | 213 667.00 | | 213 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 545.00 | 782 632.00 | | 1 694 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 993.00 | 13 130.00 | | 16 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 251.00 | 1 613 582.00 | | 1 237 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 421.00 | 1 218 619.00 | | 998 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 447.00 | 97 838.00 | | 33 447.00 |
EA Autres dettes | 817 358.00 | 798 531.00 | | 817 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 011.00 | 21 561.00 | | 19 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 817 025.00 | 4 545 893.00 | | 4 817 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 756 672.00 | 10 354 598.00 | | 10 756 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 311 097.00 | 4 072 185.00 | | 4 311 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985 685.00 | 37 867.00 | | 985 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 337 397.00 | 6 049.00 | 18 343 446.00 | 18 337 397.00 |
FG Production vendue services | 952 547.00 | 16 815.00 | 969 362.00 | 952 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 289 944.00 | 22 864.00 | 19 312 808.00 | 19 289 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -29.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 591 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 147 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 144 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 421 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 837.00 | |
GE Autres charges | | | 18 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 585 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 182.00 | 113 273.00 | | 96 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 628.00 | 21 100.00 | | 32 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 600.00 | 326 787.00 | | 30 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 992.00 | 371 650.00 | | 86 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 083.00 | 242 866.00 | | 29 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 243.00 | 140 421.00 | | 3 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 698.00 | 383 287.00 | | 38 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 294.00 | -11 637.00 | | 48 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 785 588.00 | 20 021 797.00 | | 19 785 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 634 126.00 | 19 870 603.00 | | 19 634 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 462.00 | 151 194.00 | | 151 462.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 960.00 | 21 969.00 | | 20 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 266 732.00 | 335 053.00 | 5 069.00 | 7 266 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 901.00 | 2 795.00 | | 246 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 019 832.00 | 332 258.00 | 5 069.00 | 7 019 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 420.00 | 3 243.00 | 23 764.00 | 107 420.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 667.00 | | | 213 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 838.00 | 137 439.00 | 151 838.00 | 151 838.00 |
6T Sur comptes clients | 412 089.00 | 37 397.00 | 6 352.00 | 412 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 928.00 | 174 836.00 | 158 190.00 | 563 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 015.00 | 178 079.00 | 181 954.00 | 885 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 837.00 | 158 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 243.00 | 23 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 251.00 | 1 237 251.00 | | 1 237 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 716.00 | 265 716.00 | | 265 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 842.00 | 394 842.00 | | 394 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 358.00 | 817 358.00 | | 817 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
UP Prêts | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 329.00 | | 145 329.00 | 145 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 991 622.00 | 1 991 622.00 | | 1 991 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 608 056.00 | 608 056.00 | | 608 056.00 |
VB T. V. A. | 99 229.00 | 99 229.00 | | 99 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694 545.00 | 1 188 617.00 | 487 573.00 | 1 694 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 513.00 | | | 285 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 466.00 | 147 466.00 | | 147 466.00 |
VP Divers | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368 958.00 | 1 368 958.00 | | 1 368 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 242.00 | 140 242.00 | | 140 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 504 669.00 | 4 359 340.00 | 145 329.00 | 4 504 669.00 |
VW T.V.A. | 296 542.00 | 296 542.00 | | 296 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 800 032.00 | 4 294 105.00 | 487 573.00 | 4 800 032.00 |