| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 998.00 | 189 066.00 | 3 932.00 | 192 998.00 |
AN Terrains | 351 275.00 | 274 936.00 | 76 338.00 | 351 275.00 |
AP Constructions | 4 008 967.00 | 3 327 746.00 | 681 220.00 | 4 008 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 652.00 | 1 014 420.00 | 198 233.00 | 1 212 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 855 249.00 | 3 359 650.00 | 1 495 599.00 | 4 855 249.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 804.00 | | 259 804.00 | 259 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 964 822.00 | 8 236 068.00 | 2 728 754.00 | 10 964 822.00 |
BT Marchandises | 4 368 457.00 | 107 525.00 | 4 260 932.00 | 4 368 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 856 280.00 | 427 965.00 | 2 428 315.00 | 2 856 280.00 |
BZ Autres créances | 1 352 835.00 | | 1 352 835.00 | 1 352 835.00 |
CF Disponibilités | 1 161 200.00 | | 1 161 200.00 | 1 161 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 630.00 | | 198 630.00 | 198 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 937 402.00 | 535 490.00 | 9 401 912.00 | 9 937 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 902 224.00 | 8 771 558.00 | 12 130 666.00 | 20 902 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 170 000.00 | 2 170 000.00 | | 2 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DG Autres réserves | 3 551 095.00 | 3 188 951.00 | | 3 551 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 218.00 | 362 143.00 | | 89 218.00 |
DK Provisions réglementées | 55 465.00 | 66 372.00 | | 55 465.00 |
DL TOTAL (I) | 6 145 906.00 | 6 067 595.00 | | 6 145 906.00 |
DP Provisions pour risques | 133 627.00 | 133 627.00 | | 133 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 627.00 | 133 627.00 | | 133 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059 695.00 | 1 958 111.00 | | 2 059 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 644.00 | 18 337.00 | | 16 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 932.00 | 1 315 495.00 | | 1 660 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 604.00 | 935 690.00 | | 955 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 428.00 | 92 036.00 | | 53 428.00 |
EA Autres dettes | 1 101 230.00 | 1 007 687.00 | | 1 101 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 19 511.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 851 133.00 | 5 346 867.00 | | 5 851 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 130 666.00 | 11 548 089.00 | | 12 130 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 933 019.00 | | 19 933 019.00 | 19 933 019.00 |
FG Production vendue services | 922 869.00 | | 922 869.00 | 922 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 855 888.00 | | 20 855 888.00 | 20 855 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 252 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 738 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 304 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 428 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 491.00 | |
GE Autres charges | | | 86 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 210 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 919.00 | 30 120.00 | | 77 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 950.00 | 7 925.00 | | 9 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 150.00 | 41 068.00 | | 14 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 019.00 | 79 113.00 | | 102 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 090.00 | 31 730.00 | | 115 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 333.00 | 34 973.00 | | 118 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 314.00 | 44 140.00 | | -16 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 300.00 | 5 187.00 | | 30 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 462 193.00 | 19 205 706.00 | | 21 462 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 372 975.00 | 18 843 562.00 | | 21 372 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 218.00 | 362 143.00 | | 89 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 119 844.00 | | 990 063.00 | 10 119 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 794.00 | 74 292.00 | 10 964 821.00 | 70 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 794.00 | 74 292.00 | 10 428 141.00 | 70 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 081.00 | | 1 182.00 | 262 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 674 992.00 | | 898 234.00 | 9 674 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 771.00 | | 90 646.00 | 182 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 886 168.00 | 424 191.00 | 74 291.00 | 7 886 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 094.00 | 5 223.00 | | 254 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 632 075.00 | 418 968.00 | 74 291.00 | 7 632 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 372.00 | 3 243.00 | 14 150.00 | 66 372.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 627.00 | | | 133 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 935.00 | 107 525.00 | 105 935.00 | 105 935.00 |
6T Sur comptes clients | 468 130.00 | 37 966.00 | 78 131.00 | 468 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 066.00 | 145 491.00 | 184 067.00 | 574 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 065.00 | 148 734.00 | 198 217.00 | 774 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 491.00 | 184 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 243.00 | 14 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 932.00 | 1 660 932.00 | | 1 660 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 894.00 | 318 894.00 | | 318 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 568.00 | 347 568.00 | | 347 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101 230.00 | 1 101 230.00 | | 1 101 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 804.00 | | 259 804.00 | 259 804.00 |
UX Autres créances clients | 2 256 931.00 | 2 256 931.00 | | 2 256 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 599 350.00 | 599 350.00 | | 599 350.00 |
VB T. V. A. | 64 821.00 | 64 821.00 | | 64 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059 695.00 | 461 214.00 | 1 454 502.00 | 2 059 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 888 000.00 | | | 888 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789 471.00 | | | 789 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 276.00 | 53 276.00 | | 53 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285 368.00 | 1 285 368.00 | | 1 285 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 630.00 | 198 630.00 | | 198 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 667 549.00 | 4 407 745.00 | 259 804.00 | 4 667 549.00 |
VW T.V.A. | 210 472.00 | 210 472.00 | | 210 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 834 489.00 | 4 236 008.00 | 1 454 502.00 | 5 834 489.00 |