| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 816.00 | 183 843.00 | 7 973.00 | 191 816.00 |
AN Terrains | 351 275.00 | 266 593.00 | 84 681.00 | 351 275.00 |
AP Constructions | 3 966 957.00 | 3 221 197.00 | 745 760.00 | 3 966 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 585.00 | 960 491.00 | 103 095.00 | 1 063 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 222 382.00 | 3 183 794.00 | 1 038 589.00 | 4 222 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 794.00 | | 70 794.00 | 70 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 169 158.00 | | 169 158.00 | 169 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 119 845.00 | 7 886 168.00 | 2 233 677.00 | 10 119 845.00 |
BT Marchandises | 4 049 912.00 | 105 935.00 | 3 943 977.00 | 4 049 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 909 856.00 | 468 130.00 | 2 441 726.00 | 2 909 856.00 |
BZ Autres créances | 1 226 211.00 | | 1 226 211.00 | 1 226 211.00 |
CF Disponibilités | 1 576 635.00 | | 1 576 635.00 | 1 576 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 863.00 | | 125 863.00 | 125 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 888 477.00 | 574 066.00 | 9 314 412.00 | 9 888 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 008 322.00 | 8 460 233.00 | 11 548 089.00 | 20 008 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 170 000.00 | 2 170 000.00 | | 2 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DG Autres réserves | 3 188 951.00 | 3 037 489.00 | | 3 188 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 143.00 | 151 462.00 | | 362 143.00 |
DK Provisions réglementées | 66 372.00 | 86 899.00 | | 66 372.00 |
DL TOTAL (I) | 6 067 595.00 | 5 725 979.00 | | 6 067 595.00 |
DP Provisions pour risques | 133 627.00 | 213 667.00 | | 133 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 627.00 | 213 667.00 | | 133 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 958 111.00 | 1 694 545.00 | | 1 958 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 337.00 | 16 993.00 | | 18 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 495.00 | 1 237 251.00 | | 1 315 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 690.00 | 998 421.00 | | 935 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 036.00 | 33 447.00 | | 92 036.00 |
EA Autres dettes | 1 007 687.00 | 817 358.00 | | 1 007 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 511.00 | 19 011.00 | | 19 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 346 867.00 | 4 817 025.00 | | 5 346 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 548 089.00 | 10 756 672.00 | | 11 548 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 651 196.00 | 4 311 097.00 | | 3 651 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 880.00 | 985 685.00 | | 7 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 853 015.00 | | 17 853 015.00 | 17 853 015.00 |
FG Production vendue services | 881 207.00 | | 881 207.00 | 881 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 734 223.00 | | 18 734 223.00 | 18 734 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 037 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 755 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 391 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 042 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 171 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 071.00 | |
GE Autres charges | | | 8 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 792 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 842.00 | 96 182.00 | | 80 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 697.00 | 3 170.00 | | 2 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 120.00 | 32 628.00 | | 30 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 925.00 | 30 600.00 | | 7 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 068.00 | 23 764.00 | | 41 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 113.00 | 86 992.00 | | 79 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 730.00 | 29 083.00 | | 31 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 373.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 973.00 | 38 698.00 | | 34 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 140.00 | 48 294.00 | | 44 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 205 706.00 | 19 785 588.00 | | 19 205 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 843 562.00 | 19 634 126.00 | | 18 843 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 143.00 | 151 462.00 | | 362 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 20 960.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 517 414.00 | | 663 855.00 | 9 517 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 422.00 | 1.00 | 182 771.00 | 1 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 962.00 | 59 464.00 | 10 119 844.00 | 1 962.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | 59 463.00 | 9 674 992.00 | 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 695.00 | | 7 386.00 | 254 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 102 677.00 | | 632 318.00 | 9 102 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 043.00 | | 24 151.00 | 160 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 596 717.00 | 348 914.00 | 59 462.00 | 7 596 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 697.00 | 4 397.00 | | 249 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 347 020.00 | 344 517.00 | 59 462.00 | 7 347 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 899.00 | 3 243.00 | 23 770.00 | 86 899.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 667.00 | | 80 040.00 | 213 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 439.00 | 105 935.00 | 137 439.00 | 137 439.00 |
6T Sur comptes clients | 443 134.00 | 31 135.00 | 6 140.00 | 443 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 574.00 | 137 070.00 | 143 579.00 | 580 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 140.00 | 140 313.00 | 247 389.00 | 881 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 071.00 | 206 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 495.00 | 1 315 495.00 | | 1 315 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 878.00 | 273 878.00 | | 273 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 906.00 | 379 906.00 | | 379 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 036.00 | 92 036.00 | | 92 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 687.00 | 1 007 687.00 | | 1 007 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 158.00 | | 169 158.00 | 169 158.00 |
UX Autres créances clients | 2 284 540.00 | 2 284 540.00 | | 2 284 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625 316.00 | 625 316.00 | | 625 316.00 |
VB T. V. A. | 54 943.00 | 54 943.00 | | 54 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 958 111.00 | 262 440.00 | 1 439 727.00 | 1 958 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 412 000.00 | | | 1 412 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 622.00 | | | 168 622.00 |
VP Divers | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159 003.00 | 1 159 003.00 | | 1 159 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 863.00 | 125 863.00 | | 125 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 431 088.00 | 4 261 930.00 | 169 158.00 | 4 431 088.00 |
VW T.V.A. | 231 872.00 | 231 872.00 | | 231 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 328 530.00 | 3 632 859.00 | 1 439 727.00 | 5 328 530.00 |