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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 630.00 | 176 651.00 | 6 979.00 | 183 630.00 |
AN Terrains | 357 373.00 | 248 424.00 | 108 949.00 | 357 373.00 |
AP Constructions | 3 663 493.00 | 3 039 359.00 | 624 134.00 | 3 663 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 961.00 | 864 680.00 | 139 281.00 | 1 003 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 693 211.00 | 2 867 369.00 | 825 843.00 | 3 693 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 434.00 | | 129 434.00 | 129 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 143 258.00 | 7 266 732.00 | 1 876 526.00 | 9 143 258.00 |
BT Marchandises | 4 324 156.00 | 151 838.00 | 4 172 318.00 | 4 324 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754 371.00 | 412 089.00 | 2 342 281.00 | 2 754 371.00 |
BZ Autres créances | 1 293 772.00 | | 1 293 772.00 | 1 293 772.00 |
CF Disponibilités | 538 497.00 | | 538 497.00 | 538 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 203.00 | | 131 203.00 | 131 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 042 000.00 | 563 928.00 | 8 478 072.00 | 9 042 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 185 258.00 | 7 830 660.00 | 10 354 598.00 | 18 185 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 170 000.00 | 2 170 000.00 | | 2 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DG Autres réserves | 2 886 295.00 | 2 769 058.00 | | 2 886 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 194.00 | 117 237.00 | | 151 194.00 |
DK Provisions réglementées | 107 420.00 | 127 941.00 | | 107 420.00 |
DL TOTAL (I) | 5 595 038.00 | 5 464 365.00 | | 5 595 038.00 |
DP Provisions pour risques | 213 667.00 | 213 667.00 | | 213 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 667.00 | 213 667.00 | | 213 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 632.00 | 805 889.00 | | 782 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 130.00 | 12 505.00 | | 13 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 582.00 | 1 560 941.00 | | 1 613 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 619.00 | 1 027 580.00 | | 1 218 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 838.00 | 59 739.00 | | 97 838.00 |
EA Autres dettes | 798 531.00 | 705 729.00 | | 798 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 561.00 | 3 900.00 | | 21 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 545 893.00 | 4 176 283.00 | | 4 545 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 354 598.00 | 9 854 315.00 | | 10 354 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 072 185.00 | 3 708 163.00 | | 4 072 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 867.00 | 108 692.00 | | 37 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 321 390.00 | 34 323.00 | 18 355 713.00 | 18 321 390.00 |
FG Production vendue services | 961 299.00 | | 961 299.00 | 961 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 282 690.00 | 34 323.00 | 19 317 013.00 | 19 282 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 489 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 677 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -567 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 028 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 342 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 193.00 | |
GE Autres charges | | | 17 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 478 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 273.00 | 142 448.00 | | 113 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 126.00 | 3 013.00 | | 3 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 100.00 | 28 345.00 | | 21 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326 787.00 | 14 523.00 | | 326 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 764.00 | 54 130.00 | | 23 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 650.00 | 96 998.00 | | 371 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 866.00 | 86 644.00 | | 242 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 478.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 421.00 | 3 243.00 | | 140 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 287.00 | 95 365.00 | | 383 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 637.00 | 1 633.00 | | -11 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 021 797.00 | 19 161 582.00 | | 20 021 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 870 603.00 | 19 044 345.00 | | 19 870 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 194.00 | 117 237.00 | | 151 194.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 969.00 | 18 876.00 | | 21 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 436 056.00 | | 484 430.00 | 9 436 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 200.00 | 770 028.00 | 9 143 258.00 | 7 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 200.00 | 770 028.00 | 8 746 638.00 | 7 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 086.00 | | 6 809.00 | 247 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 051 853.00 | | 472 014.00 | 9 051 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 118.00 | | 5 607.00 | 137 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 593 602.00 | 443 159.00 | 770 029.00 | 7 593 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 423.00 | 2 478.00 | | 244 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 349 179.00 | 440 681.00 | 770 029.00 | 7 349 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 941.00 | 3 243.00 | 23 764.00 | 127 941.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 667.00 | | | 213 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 513.00 | 151 838.00 | 35 513.00 | 35 513.00 |
6T Sur comptes clients | 387 093.00 | 29 354.00 | 4 358.00 | 387 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 607.00 | 181 192.00 | 39 871.00 | 422 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 215.00 | 184 435.00 | 63 635.00 | 764 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 193.00 | 39 871.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 243.00 | 23 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 582.00 | 1 613 582.00 | | 1 613 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 684.00 | 424 684.00 | | 424 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 742.00 | 484 742.00 | | 484 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 838.00 | 97 838.00 | | 97 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 531.00 | 798 531.00 | | 798 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 434.00 | | 129 434.00 | 129 434.00 |
UX Autres créances clients | 2 211 177.00 | 2 211 177.00 | | 2 211 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543 194.00 | 543 194.00 | | 543 194.00 |
VB T. V. A. | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782 632.00 | 308 924.00 | 459 090.00 | 782 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 765.00 | | | 254 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 372.00 | 158 372.00 | | 158 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 583.00 | 52 583.00 | | 52 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 931.00 | 1 094 931.00 | | 1 094 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 203.00 | 131 203.00 | | 131 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 308 780.00 | 4 179 346.00 | 129 434.00 | 4 308 780.00 |
VW T.V.A. | 256 609.00 | 256 609.00 | | 256 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 532 763.00 | 4 059 055.00 | 459 090.00 | 4 532 763.00 |