| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 821.00 | 174 173.00 | 2 648.00 | 176 821.00 |
AN Terrains | 357 373.00 | 236 277.00 | 121 095.00 | 357 373.00 |
AP Constructions | 4 132 160.00 | 3 565 439.00 | 566 721.00 | 4 132 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 124.00 | 797 661.00 | 156 463.00 | 954 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 585 681.00 | 2 749 802.00 | 835 879.00 | 3 585 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 123 827.00 | | 123 827.00 | 123 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 436 056.00 | 7 593 602.00 | 1 842 455.00 | 9 436 056.00 |
BT Marchandises | 3 756 207.00 | 35 513.00 | 3 720 694.00 | 3 756 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 084 601.00 | 387 093.00 | 2 697 507.00 | 3 084 601.00 |
BZ Autres créances | 1 307 880.00 | | 1 307 880.00 | 1 307 880.00 |
CF Disponibilités | 109 006.00 | | 109 006.00 | 109 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 774.00 | | 176 774.00 | 176 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 434 467.00 | 422 607.00 | 8 011 861.00 | 8 434 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 870 524.00 | 8 016 208.00 | 9 854 315.00 | 17 870 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 170 000.00 | 2 170 000.00 | | 2 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DG Autres réserves | 2 769 058.00 | 2 696 662.00 | | 2 769 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 237.00 | 72 396.00 | | 117 237.00 |
DK Provisions réglementées | 127 941.00 | 148 462.00 | | 127 941.00 |
DL TOTAL (I) | 5 464 365.00 | 5 367 649.00 | | 5 464 365.00 |
DP Provisions pour risques | 213 667.00 | 244 033.00 | | 213 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 667.00 | 244 033.00 | | 213 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 889.00 | 944 975.00 | | 805 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 505.00 | 15 940.00 | | 12 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 941.00 | 1 373 288.00 | | 1 560 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 580.00 | 1 010 173.00 | | 1 027 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 739.00 | 84 723.00 | | 59 739.00 |
EA Autres dettes | 705 729.00 | 685 816.00 | | 705 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900.00 | 7 485.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 176 283.00 | 4 122 399.00 | | 4 176 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 854 315.00 | 9 734 082.00 | | 9 854 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 708 163.00 | 3 972 145.00 | | 3 708 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 692.00 | 734 787.00 | | 108 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 711 171.00 | 28 801.00 | 17 739 972.00 | 17 711 171.00 |
FG Production vendue services | 955 086.00 | | 955 086.00 | 955 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 666 257.00 | 28 801.00 | 18 695 058.00 | 18 666 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 922 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 520 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 291 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 743.00 | |
GE Autres charges | | | 19 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 937 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 448.00 | 127 850.00 | | 142 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 013.00 | 2 585.00 | | 3 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 345.00 | 29 353.00 | | 28 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 523.00 | 3 253.00 | | 14 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 130.00 | 76 616.00 | | 54 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 998.00 | 109 221.00 | | 96 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 644.00 | 116 775.00 | | 86 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 478.00 | 58.00 | | 5 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 243.00 | 86 314.00 | | 3 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 365.00 | 203 146.00 | | 95 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 633.00 | -93 925.00 | | 1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 161 582.00 | 19 186 805.00 | | 19 161 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 044 345.00 | 19 114 409.00 | | 19 044 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 237.00 | 72 396.00 | | 117 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 347.00 | 15 233.00 | | 39 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 222 064.00 | | 287 197.00 | 9 222 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 204.00 | 9 436 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 204.00 | 9 051 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 086.00 | | | 247 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 840 217.00 | | 284 839.00 | 8 840 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 761.00 | | 2 357.00 | 134 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 321 908.00 | 339 420.00 | 67 726.00 | 7 321 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 670.00 | 3 753.00 | | 240 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 081 239.00 | 335 666.00 | 67 726.00 | 7 081 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 462.00 | 3 243.00 | 23 764.00 | 148 462.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 033.00 | | 30 366.00 | 244 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 143.00 | 35 513.00 | 53 143.00 | 53 143.00 |
6T Sur comptes clients | 315 239.00 | 82 230.00 | 10 376.00 | 315 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 383.00 | 117 743.00 | 63 519.00 | 368 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 878.00 | 120 986.00 | 117 649.00 | 760 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 743.00 | 63 520.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 243.00 | 54 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 941.00 | 1 560 941.00 | | 1 560 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 959.00 | 268 959.00 | | 268 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 834.00 | 436 834.00 | | 436 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 739.00 | 59 739.00 | | 59 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 729.00 | 705 729.00 | | 705 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 827.00 | | | 123 827.00 |
UX Autres créances clients | 2 561 799.00 | | | 2 561 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | | | 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522 802.00 | | | 522 802.00 |
VB T. V. A. | 80 265.00 | | | 80 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 889.00 | 337 769.00 | 462 259.00 | 805 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 945.00 | | | 170 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 912.00 | | | 234 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 126.00 | | | 992 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 774.00 | | | 176 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 693 081.00 | 4 569 254.00 | 123 827.00 | 4 693 081.00 |
VW T.V.A. | 287 331.00 | 287 331.00 | | 287 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 778.00 | 3 695 658.00 | 462 259.00 | 4 163 778.00 |