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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 152.00 | | 411 152.00 | 411 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 892.00 | 36 838.00 | 3 054.00 | 39 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 202 922.00 | 1 848 339.00 | 354 583.00 | 2 202 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 797 223.00 | | 797 223.00 | 797 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 226 893.00 | 1 896 807.00 | 2 330 086.00 | 4 226 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 193.00 | | 48 193.00 | 48 193.00 |
BZ Autres créances | 36 409.00 | | 36 409.00 | 36 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 176.00 | | 104 176.00 | 104 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 068.00 | 1 896 807.00 | 2 434 261.00 | 4 331 068.00 |
CU Autres participations | 726 574.00 | | 726 574.00 | 726 574.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 615.00 | 352 615.00 | | 352 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 897 782.00 | 1 897 782.00 | | 1 897 782.00 |
DH Report à nouveau | -211 809.00 | -137 318.00 | | -211 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 575.00 | -74 492.00 | | -133 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 750.00 | 19 250.00 | | 15 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 762.00 | 2 233 837.00 | | 2 096 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 701.00 | 133 803.00 | | 100 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 999.00 | 11 999.00 | | 36 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 332.00 | 91 589.00 | | 70 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 320.00 | 81 031.00 | | 117 320.00 |
EA Autres dettes | 12 147.00 | 11 344.00 | | 12 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 499.00 | 329 765.00 | | 337 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 261.00 | 2 563 602.00 | | 2 434 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 142 069.00 | | 1 142 069.00 | 1 142 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 069.00 | | 1 142 069.00 | 1 142 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 842.00 | |
GE Autres charges | | | 3 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413.00 | 3 151.00 | | 1 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413.00 | 3 151.00 | | 1 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 4 094.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 4 094.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228.00 | -943.00 | | 1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 502.00 | 1 293 370.00 | | 1 167 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 077.00 | 1 367 862.00 | | 1 301 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 575.00 | -74 492.00 | | -133 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 216 855.00 | | 31 637.00 | 4 216 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 561 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 599.00 | 4 226 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 599.00 | 2 242 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 152.00 | | | 411 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 190.00 | | 17 224.00 | 2 247 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548 884.00 | | 14 413.00 | 1 548 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 563.00 | 122 842.00 | 21 599.00 | 1 795 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 934.00 | 122 842.00 | 21 599.00 | 1 783 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 332.00 | 70 332.00 | | 70 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 488.00 | 59 488.00 | | 59 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 797 223.00 | | | 797 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 193.00 | | | 48 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 701.00 | 47 964.00 | 52 737.00 | 100 701.00 |
VI Groupe et associés | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 083.00 | | | 165 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 744.00 | 91 021.00 | 834 723.00 | 925 744.00 |
VW T.V.A. | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 499.00 | 284 762.00 | 52 737.00 | 337 499.00 |