| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 411 152.00 | | 411 152.00 | 411 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 141.00 | 34 893.00 | 4 248.00 | 39 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 364 515.00 | 2 031 887.00 | 332 628.00 | 2 364 515.00 |
AX Avances et acomptes | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 871.00 | 2 068 470.00 | 801 401.00 | 2 869 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
BZ Autres créances | 68 876.00 | | 68 876.00 | 68 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 618 701.00 | | 618 701.00 | 618 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 540.00 | | 46 540.00 | 46 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 066.00 | | 1 772 066.00 | 1 772 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 936.00 | 2 068 470.00 | 2 573 467.00 | 4 641 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 615.00 | 352 614.00 | | 352 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 931 582.00 | 1 931 582.00 | | 1 931 582.00 |
DH Report à nouveau | -70 257.00 | 18.00 | | -70 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 285.00 | -70 275.00 | | -28 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 250.00 | 8 750.00 | | 5 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 904.00 | 2 398 689.00 | | 2 366 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 096.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 326.00 | 101 058.00 | | 98 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 895.00 | 104 275.00 | | 96 895.00 |
EA Autres dettes | 10 255.00 | 4 304.00 | | 10 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 563.00 | 213 734.00 | | 206 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 467.00 | 2 612 424.00 | | 2 573 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 566.00 | | 1 322 566.00 | 1 322 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 566.00 | | 1 322 566.00 | 1 322 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 162.00 | |
GE Autres charges | | | 9 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 737.00 | 900.00 | | 3 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 737.00 | 900.00 | | 3 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 2 346.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 2 346.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 530.00 | -1 446.00 | | 3 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 229.00 | 1 458 497.00 | | 1 348 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 515.00 | 1 528 772.00 | | 1 376 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 285.00 | -70 275.00 | | -28 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 591.00 | | 42 806.00 | 2 827 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 527.00 | | 2 869 871.00 | 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 527.00 | | 2 419 129.00 | 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 842.00 | | | 412 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376 850.00 | | 42 806.00 | 2 376 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 308.00 | 114 162.00 | | 1 954 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952 618.00 | 114 162.00 | | 1 952 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 326.00 | 98 326.00 | | 98 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
UX Autres créances clients | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VB T. V. A. | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 627.00 | 61 627.00 | | 61 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 580.00 | 147 680.00 | 37 900.00 | 185 580.00 |
VW T.V.A. | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 563.00 | 206 563.00 | | 206 563.00 |