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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 411 152.00 | | 411 152.00 | 411 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 141.00 | 36 470.00 | 2 672.00 | 39 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 491 584.00 | 2 187 561.00 | 304 024.00 | 2 491 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 467.00 | 2 225 720.00 | 755 747.00 | 2 981 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
BZ Autres créances | 209 822.00 | | 209 822.00 | 209 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 681 440.00 | | 681 440.00 | 681 440.00 |
CF Disponibilités | 555 801.00 | | 555 801.00 | 555 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 076.00 | | 1 486 076.00 | 1 486 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 543.00 | 2 225 720.00 | 2 241 823.00 | 4 467 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 615.00 | 352 615.00 | | 352 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 931 582.00 | 1 931 582.00 | | 1 931 582.00 |
DH Report à nouveau | -643 398.00 | -98 543.00 | | -643 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 648.00 | -544 856.00 | | -60 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 756 150.00 | 1 818 548.00 | | 1 756 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 968.00 | 114 508.00 | | 84 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 457.00 | 78 242.00 | | 67 457.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 7 845.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 672.00 | 201 681.00 | | 485 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 823.00 | 2 020 229.00 | | 2 241 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 288 277.00 | | 288 277.00 | 288 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 303.00 | | 288 303.00 | 288 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 325 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 239.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 913.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 913.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | 8 326.00 | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 478.00 | 360 193.00 | | 661 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 125.00 | 905 049.00 | | 722 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 648.00 | -544 856.00 | | -60 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 976 793.00 | | 4 674.00 | 2 976 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 981 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 530 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 842.00 | | | 412 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 526 051.00 | | 4 674.00 | 2 526 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 154 171.00 | 71 549.00 | | 2 154 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152 481.00 | 71 549.00 | | 2 152 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 968.00 | 84 968.00 | | 84 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
UX Autres créances clients | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VP Divers | 159 981.00 | 159 981.00 | | 159 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 945.00 | 240 045.00 | 37 900.00 | 277 945.00 |
VW T.V.A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 672.00 | 155 672.00 | 330 000.00 | 485 672.00 |