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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 411 152.00 | | 411 152.00 | 411 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 141.00 | 35 681.00 | 3 460.00 | 39 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 486 910.00 | 2 116 800.00 | 370 110.00 | 2 486 910.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 793.00 | 2 154 171.00 | 822 622.00 | 2 976 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BZ Autres créances | 84 999.00 | | 84 999.00 | 84 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 97 997.00 | | 97 997.00 | 97 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 608.00 | | 1 197 608.00 | 1 197 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 174 401.00 | 2 154 171.00 | 2 020 229.00 | 4 174 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 615.00 | 352 615.00 | | 352 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 931 582.00 | 1 931 582.00 | | 1 931 582.00 |
DH Report à nouveau | -98 543.00 | -70 257.00 | | -98 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 856.00 | -28 285.00 | | -544 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 750.00 | 5 250.00 | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 548.00 | 2 366 904.00 | | 1 818 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 508.00 | 98 326.00 | | 114 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 242.00 | 96 895.00 | | 78 242.00 |
EA Autres dettes | 7 845.00 | 10 255.00 | | 7 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 681.00 | 206 563.00 | | 201 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 229.00 | 2 573 467.00 | | 2 020 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
FG Production vendue services | 294 415.00 | | 294 415.00 | 294 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 588.00 | | 294 588.00 | 294 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 702.00 | |
GE Autres charges | | | 4 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 239.00 | 3 737.00 | | 9 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 239.00 | 3 737.00 | | 9 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 207.00 | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 207.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 326.00 | 3 530.00 | | 8 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 193.00 | 1 348 229.00 | | 360 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 049.00 | 1 376 515.00 | | 905 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 856.00 | -28 285.00 | | -544 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 871.00 | | 122 395.00 | 2 869 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 473.00 | | 2 976 793.00 | 15 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 473.00 | | 2 526 051.00 | 15 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 842.00 | | | 412 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 419 129.00 | | 122 395.00 | 2 419 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 470.00 | 85 702.00 | | 2 068 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 780.00 | 85 702.00 | | 2 066 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 508.00 | 114 508.00 | | 114 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VB T. V. A. | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VP Divers | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 187.00 | 95 287.00 | 37 900.00 | 133 187.00 |
VW T.V.A. | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 681.00 | 201 681.00 | | 201 681.00 |