| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 310.00 | 380.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 411 152.00 | | 411 152.00 | 411 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 893.00 | 32 462.00 | 1 431.00 | 33 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 171 787.00 | 1 770 547.00 | 401 240.00 | 2 171 787.00 |
AX Avances et acomptes | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 822.00 | 1 804 319.00 | 870 503.00 | 2 674 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 631.00 | | 39 631.00 | 39 631.00 |
BZ Autres créances | 130 814.00 | | 130 814.00 | 130 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 292 557.00 | | 1 292 557.00 | 1 292 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 189.00 | | 1 971 189.00 | 1 971 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 011.00 | 1 804 319.00 | 2 841 692.00 | 4 646 011.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 615.00 | 352 615.00 | | 352 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 897 782.00 | 1 897 782.00 | | 1 897 782.00 |
DH Report à nouveau | -345 384.00 | -211 809.00 | | -345 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 202.00 | -133 575.00 | | 479 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 250.00 | 15 750.00 | | 12 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 465.00 | 2 096 762.00 | | 2 572 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 139.00 | 100 701.00 | | 53 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 358.00 | 70 332.00 | | 98 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 268.00 | 117 320.00 | | 112 268.00 |
EA Autres dettes | 5 462.00 | 12 147.00 | | 5 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 227.00 | 337 499.00 | | 269 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 692.00 | 2 434 261.00 | | 2 841 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 473.00 | | 1 280 473.00 | 1 280 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 473.00 | | 1 280 473.00 | 1 280 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 803.00 | 1 413.00 | | 4 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 346 855.00 | | | 1 346 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351 658.00 | 1 413.00 | | 1 351 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 657.00 | 186.00 | | 5 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726 574.00 | | | 726 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732 232.00 | 186.00 | | 732 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619 426.00 | 1 228.00 | | 619 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 357.00 | 1 167 502.00 | | 2 655 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 155.00 | 1 301 077.00 | | 2 176 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 202.00 | -133 575.00 | | 479 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 226 893.00 | | 201 334.00 | 4 226 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 523 797.00 | 37 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 753 404.00 | 2 674 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 629.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 978.00 | 2 224 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 152.00 | | 1 690.00 | 411 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 242 814.00 | | 199 244.00 | 2 242 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561 297.00 | | 400.00 | 1 561 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 807.00 | 137 119.00 | 229 607.00 | 1 896 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 178.00 | 135 810.00 | 217 978.00 | 1 885 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 358.00 | 98 358.00 | | 98 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 334.00 | 67 334.00 | | 67 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
UX Autres créances clients | 39 631.00 | | | 39 631.00 |
VB T. V. A. | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 817.00 | 48 726.00 | 4 091.00 | 52 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 910.00 | | | 109 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 187.00 | 175 287.00 | 37 900.00 | 213 187.00 |
VW T.V.A. | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 227.00 | 265 136.00 | 4 091.00 | 269 227.00 |