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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 411 151.00 | | 411 151.00 | 411 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 506.00 | 34 046.00 | 4 459.00 | 38 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 322 343.00 | 1 918 571.00 | 403 772.00 | 2 322 343.00 |
AX Avances et acomptes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 591.00 | 1 954 307.00 | 873 283.00 | 2 827 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 164.00 | | 50 164.00 | 50 164.00 |
BZ Autres créances | 133 616.00 | | 133 616.00 | 133 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 005 507.00 | | 1 005 507.00 | 1 005 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 094.00 | | 44 094.00 | 44 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 140.00 | | 1 739 140.00 | 1 739 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 732.00 | 1 954 307.00 | 2 612 424.00 | 4 566 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 614.00 | 352 614.00 | | 352 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 931 582.00 | 1 897 782.00 | | 1 931 582.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | -345 384.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 275.00 | 479 202.00 | | -70 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 750.00 | 12 250.00 | | 8 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 689.00 | 2 572 464.00 | | 2 398 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 096.00 | 53 139.00 | | 4 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 058.00 | 98 358.00 | | 101 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 275.00 | 112 267.00 | | 104 275.00 |
EA Autres dettes | 4 304.00 | 5 462.00 | | 4 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 734.00 | 269 227.00 | | 213 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 424.00 | 2 841 692.00 | | 2 612 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 608.00 | | 1 433 608.00 | 1 433 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 608.00 | | 1 433 608.00 | 1 433 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 989.00 | |
GE Autres charges | | | 4 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 4 803.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 346 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 1 351 658.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 346.00 | 5 657.00 | | 2 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 726 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346.00 | 732 232.00 | | 2 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 446.00 | 619 426.00 | | -1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 497.00 | 2 655 357.00 | | 1 458 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 772.00 | 2 176 155.00 | | 1 528 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 275.00 | 479 202.00 | | -70 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 822.00 | | 155 170.00 | 2 674 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 2 827 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 2 376 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 842.00 | | | 412 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 080.00 | | 155 170.00 | 2 224 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 319.00 | 149 989.00 | | 1 804 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | 380.00 | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 009.00 | 149 609.00 | | 1 803 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 058.00 | 101 058.00 | | 101 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
UX Autres créances clients | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VB T. V. A. | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 646.00 | | | 48 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 487.00 | 100 487.00 | | 100 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 775.00 | 227 875.00 | 37 900.00 | 265 775.00 |
VW T.V.A. | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 735.00 | 213 735.00 | | 213 735.00 |