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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 571 421.00 | | 1 571 421.00 | 1 571 421.00 |
AP Constructions | 5 981 312.00 | 3 106 016.00 | 2 875 296.00 | 5 981 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 329 394.00 | 2 183 829.00 | 145 564.00 | 2 329 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 886 395.00 | 5 289 845.00 | 4 596 551.00 | 9 886 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 086.00 | | 118 086.00 | 118 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
BZ Autres créances | 83 088.00 | | 83 088.00 | 83 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 056 752.00 | | 2 056 752.00 | 2 056 752.00 |
CF Disponibilités | 703 827.00 | | 703 827.00 | 703 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 490.00 | | 2 993 490.00 | 2 993 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 879 885.00 | 5 289 845.00 | 7 590 041.00 | 12 879 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 | | 1 495 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
DG Autres réserves | 2 671 618.00 | 2 670 661.00 | | 2 671 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 059.00 | 678 908.00 | | 584 059.00 |
DL TOTAL (I) | 4 902 195.00 | 4 996 087.00 | | 4 902 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 043.00 | 1 130 305.00 | | 851 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 196.00 | 644 196.00 | | 644 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 851.00 | 124 596.00 | | 147 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 534.00 | 93 993.00 | | 41 534.00 |
EA Autres dettes | 776 638.00 | 113 854.00 | | 776 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 584.00 | | | 226 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 846.00 | 2 106 944.00 | | 2 687 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 590 041.00 | 7 103 030.00 | | 7 590 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 952.00 | | 1 433 952.00 | 1 433 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 952.00 | | 1 433 952.00 | 1 433 952.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 511.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 765.00 | -373.00 | | 4 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 029.00 | 339 631.00 | | 292 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 711.00 | 1 454 758.00 | | 1 490 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 652.00 | 775 850.00 | | 906 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 059.00 | 678 908.00 | | 584 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 858 800.00 | | 27 595.00 | 9 858 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 886 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 882 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 854 531.00 | | 27 595.00 | 9 854 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 080 333.00 | 209 511.00 | | 5 080 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 080 333.00 | 209 511.00 | | 5 080 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644 196.00 | 644 196.00 | | 644 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 851.00 | 147 851.00 | | 147 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 638.00 | 776 638.00 | | 776 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 088.00 | | | 83 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 180.00 | 232 911.00 | 4 269.00 | 237 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 263.00 | 1 900 990.00 | 560 272.00 | 2 461 263.00 |