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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 571 421.00 | | 1 571 421.00 | 1 571 421.00 |
AP Constructions | 6 002 296.00 | 3 272 658.00 | 2 729 638.00 | 6 002 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 447 479.00 | 2 240 127.00 | 207 353.00 | 2 447 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 025 465.00 | 5 512 785.00 | 4 512 681.00 | 10 025 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BZ Autres créances | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 993 481.00 | | 1 993 481.00 | 1 993 481.00 |
CF Disponibilités | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 165.00 | | 2 076 165.00 | 2 076 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 101 630.00 | 5 512 785.00 | 6 588 846.00 | 12 101 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 | | 1 495 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
DG Autres réserves | 2 671 977.00 | 2 671 618.00 | | 2 671 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 475.00 | 584 059.00 | | 723 475.00 |
DL TOTAL (I) | 5 041 970.00 | 4 902 195.00 | | 5 041 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 442.00 | 851 043.00 | | 560 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 196.00 | 644 196.00 | | 644 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 570.00 | 147 851.00 | | 28 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 292.00 | 41 534.00 | | 67 292.00 |
EA Autres dettes | 19 759.00 | 776 638.00 | | 19 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 616.00 | 226 584.00 | | 226 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 875.00 | 2 687 846.00 | | 1 546 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 588 846.00 | 7 590 041.00 | | 6 588 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 059.00 | | 1 443 059.00 | 1 443 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 059.00 | | 1 443 059.00 | 1 443 059.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 941.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 765.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 4 765.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 738.00 | 292 029.00 | | 361 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 030.00 | 1 490 711.00 | | 1 506 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 554.00 | 906 652.00 | | 782 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 475.00 | 584 059.00 | | 723 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 886 395.00 | | 139 070.00 | 9 886 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 025 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 021 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 882 126.00 | | 139 070.00 | 9 882 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 289 844.00 | 222 941.00 | | 5 289 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 289 844.00 | 222 941.00 | | 5 289 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644 196.00 | 644 196.00 | | 644 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
UX Autres créances clients | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 442.00 | 303 980.00 | 256 462.00 | 560 442.00 |
VP Divers | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 292.00 | 67 292.00 | | 67 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 653.00 | 35 384.00 | 4 269.00 | 39 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 259.00 | 1 063 798.00 | 256 461.00 | 1 320 259.00 |