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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 571 421.00 | | 1 571 421.00 | 1 571 421.00 |
AP Constructions | 6 215 535.00 | 3 597 464.00 | 2 618 072.00 | 6 215 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465 591.00 | 2 335 982.00 | 129 609.00 | 2 465 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 514.00 | | 184 514.00 | 184 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 441 331.00 | 5 933 446.00 | 4 507 885.00 | 10 441 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BZ Autres créances | 103 829.00 | | 103 829.00 | 103 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 927 513.00 | | 1 927 513.00 | 1 927 513.00 |
CF Disponibilités | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 134.00 | | 2 078 134.00 | 2 078 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 519 464.00 | 5 933 446.00 | 6 586 019.00 | 12 519 464.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 | | 1 495 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
DG Autres réserves | 2 683 253.00 | 2 680 452.00 | | 2 683 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 221.00 | 702 801.00 | | 598 221.00 |
DL TOTAL (I) | 4 927 992.00 | 5 029 771.00 | | 4 927 992.00 |
DP Provisions pour risques | 56 816.00 | | | 56 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 816.00 | | | 56 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 253 525.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 402.00 | 644 196.00 | | 612 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 205.00 | 60 140.00 | | 80 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 358.00 | 322.00 | | 132 358.00 |
EA Autres dettes | 776 246.00 | 818 755.00 | | 776 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 210.00 | 1 776 938.00 | | 1 601 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 586 019.00 | 6 806 709.00 | | 6 586 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 472 759.00 | | 1 472 759.00 | 1 472 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 759.00 | | 1 472 759.00 | 1 472 759.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 708.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 447.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 816.00 | | | 56 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 785.00 | | | 58 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 785.00 | 7 447.00 | | -58 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 430.00 | 311 401.00 | | 364 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 469.00 | 1 519 108.00 | | 1 541 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 248.00 | 816 307.00 | | 943 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 221.00 | 702 801.00 | | 598 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 030 415.00 | | 272 091.00 | 10 030 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 441 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 571 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 437 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 026 146.00 | | 272 091.00 | 10 026 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 731 141.00 | 202 305.00 | | 5 731 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 731 141.00 | 202 305.00 | | 5 731 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 669 218.00 | | 669 218.00 | 669 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 205.00 | 80 205.00 | | 80 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 358.00 | 132 358.00 | | 132 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 246.00 | 776 246.00 | | 776 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 829.00 | 103 829.00 | | 103 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 274.00 | 136 005.00 | 4 269.00 | 140 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 026.00 | 988 809.00 | 669 218.00 | 1 658 026.00 |