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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 571 421.00 | | 1 571 421.00 | 1 571 421.00 |
AP Constructions | 8 454 725.00 | 5 731 140.00 | 2 723 585.00 | 8 454 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AV Immobilisations en cours | 98 425.00 | | 98 425.00 | 98 425.00 |
AX Avances et acomptes | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 169 239.00 | 5 731 140.00 | 4 438 099.00 | 10 169 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 367.00 | | 45 367.00 | 45 367.00 |
BZ Autres créances | 68 477.00 | | 68 477.00 | 68 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 059 674.00 | | 2 059 674.00 | 2 059 674.00 |
CF Disponibilités | 177 635.00 | | 177 635.00 | 177 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 610.00 | | 2 368 610.00 | 2 368 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 537 849.00 | 5 731 140.00 | 6 806 709.00 | 12 537 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 | | 1 495 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
DG Autres réserves | 2 680 452.00 | 2 671 977.00 | | 2 680 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 801.00 | 723 475.00 | | 702 801.00 |
DL TOTAL (I) | 5 029 771.00 | 5 041 970.00 | | 5 029 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 525.00 | 560 442.00 | | 253 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391 664.00 | 644 196.00 | | 1 391 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 140.00 | 28 570.00 | | 60 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322.00 | 67 292.00 | | 322.00 |
EA Autres dettes | 71 288.00 | 19 759.00 | | 71 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 226 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 776 938.00 | 1 546 875.00 | | 1 776 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 806 709.00 | 6 588 846.00 | | 6 806 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 086.00 | | 1 444 086.00 | 1 444 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 086.00 | | 1 444 086.00 | 1 444 086.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 542.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 447.00 | -60.00 | | 7 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 401.00 | 361 738.00 | | 311 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 108.00 | 1 506 030.00 | | 1 519 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 307.00 | 782 554.00 | | 816 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 801.00 | 723 475.00 | | 702 801.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 299 314.00 | | | 1 299 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 025 465.00 | | 143 775.00 | 10 025 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 169 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 164 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 021 196.00 | | 143 775.00 | 10 021 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 512 785.00 | 218 356.00 | | 5 512 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 512 785.00 | 218 356.00 | | 5 512 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644 196.00 | | 644 196.00 | 644 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 140.00 | 60 140.00 | | 60 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 755.00 | 818 755.00 | | 818 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
UX Autres créances clients | 45 367.00 | 45 367.00 | | 45 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 525.00 | 253 525.00 | | 253 525.00 |
VP Divers | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 905.00 | 104 636.00 | 4 269.00 | 108 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 938.00 | 1 132 742.00 | 644 196.00 | 1 776 938.00 |