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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 978 386.00 | | 1 978 386.00 | 1 978 386.00 |
AP Constructions | 8 437 969.00 | 5 915 197.00 | 2 522 772.00 | 8 437 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AV Immobilisations en cours | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 439 625.00 | 5 915 197.00 | 4 524 428.00 | 10 439 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
BZ Autres créances | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 055 692.00 | | 1 055 692.00 | 1 055 692.00 |
CF Disponibilités | 1 407 736.00 | | 1 407 736.00 | 1 407 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 031.00 | | 2 515 031.00 | 2 515 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 954 656.00 | 5 915 197.00 | 7 039 459.00 | 12 954 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 | | 1 495 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
DG Autres réserves | 3 643 526.00 | 3 079 974.00 | | 3 643 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 682.00 | 563 551.00 | | 870 682.00 |
DL TOTAL (I) | 6 160 726.00 | 5 290 044.00 | | 6 160 726.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 982.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 58 895.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 877.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 329.00 | 620 866.00 | | 635 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 900.00 | 77 556.00 | | 70 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 837.00 | 7 553.00 | | 151 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 172.00 | | |
EA Autres dettes | 20 665.00 | 273 333.00 | | 20 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 732.00 | 990 482.00 | | 878 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 039 459.00 | 6 344 404.00 | | 7 039 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 403.00 | 369 615.00 | | 243 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 840.00 | | 1 196 840.00 | 1 196 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 840.00 | | 1 196 840.00 | 1 196 840.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -135 997.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 026.00 | | | 65 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 561.00 | 1 149.00 | | 3 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 061.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 561.00 | 8 210.00 | | 3 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 465.00 | -8 210.00 | | 61 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 476.00 | 242 866.00 | | 301 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 795.00 | 1 228 996.00 | | 1 299 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 113.00 | 665 444.00 | | 429 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 682.00 | 563 551.00 | | 870 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 428 169.00 | | 11 457.00 | 10 428 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -458 055.00 | | 10 439 625.00 | -458 055.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -458 055.00 | | 10 435 356.00 | -458 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 423 900.00 | | 11 457.00 | 10 423 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -458 055.00 | | | -458 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 051 195.00 | 1 587.00 | 137 584.00 | 6 051 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 051 195.00 | 1 587.00 | 137 584.00 | 6 051 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635 330.00 | | 635 330.00 | 635 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 838.00 | 151 838.00 | | 151 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
UX Autres créances clients | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
VP Divers | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 796.00 | 51 603.00 | 4 193.00 | 55 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 733.00 | 243 403.00 | 635 330.00 | 878 733.00 |