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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 571 421.00 | | 1 571 421.00 | 1 571 421.00 |
AP Constructions | 6 313 960.00 | 3 700 961.00 | 2 612 999.00 | 6 313 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 468 430.00 | 2 350 234.00 | 118 197.00 | 2 468 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 70 089.00 | | 70 089.00 | 70 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 428 169.00 | 6 051 195.00 | 4 376 974.00 | 10 428 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 923.00 | | 655 923.00 | 655 923.00 |
BZ Autres créances | 51 823.00 | | 51 823.00 | 51 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 017 768.00 | | 1 017 768.00 | 1 017 768.00 |
CF Disponibilités | 233 788.00 | | 233 788.00 | 233 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 431.00 | | 1 967 431.00 | 1 967 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 395 600.00 | 6 051 195.00 | 6 344 405.00 | 12 395 600.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 | | 1 495 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
DG Autres réserves | 3 079 975.00 | 2 683 253.00 | | 3 079 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 552.00 | 598 221.00 | | 563 552.00 |
DL TOTAL (I) | 5 290 044.00 | 4 927 992.00 | | 5 290 044.00 |
DP Provisions pour risques | 63 878.00 | 56 816.00 | | 63 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 878.00 | 56 816.00 | | 63 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 867.00 | 612 402.00 | | 620 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 729.00 | 80 205.00 | | 88 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 553.00 | 132 358.00 | | 7 553.00 |
EA Autres dettes | 273 333.00 | 776 246.00 | | 273 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 483.00 | 1 601 210.00 | | 990 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 344 405.00 | 6 586 019.00 | | 6 344 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 239.00 | | 1 171 239.00 | 1 171 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 239.00 | | 1 171 239.00 | 1 171 239.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | 1 969.00 | | 1 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 062.00 | 56 816.00 | | 7 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 211.00 | 58 785.00 | | 8 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 211.00 | -58 785.00 | | -8 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 866.00 | 364 430.00 | | 242 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 996.00 | 1 541 469.00 | | 1 228 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 445.00 | 943 247.00 | | 665 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 552.00 | 598 222.00 | | 563 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 441 330.00 | 196 849.00 | 11 079.00 | 10 441 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 425.00 | 21 400.00 | 10 428 169.00 | 98 425.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 425.00 | 21 400.00 | 10 423 900.00 | 98 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 437 061.00 | 196 849.00 | 11 079.00 | 10 437 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 933 446.00 | 5 879.00 | 111 870.00 | 5 933 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 933 446.00 | 5 879.00 | 111 870.00 | 5 933 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620 867.00 | | 620 867.00 | 620 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 729.00 | 88 729.00 | | 88 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 333.00 | 273 333.00 | | 273 333.00 |
UP Prêts | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 193.00 | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 707 746.00 | 707 746.00 | | 707 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 143.00 | 715 875.00 | 4 269.00 | 720 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 483.00 | 369 616.00 | 620 867.00 | 990 483.00 |