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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 077.00 | 23 237.00 | 12 839.00 | 36 077.00 |
AN Terrains | 338 153.00 | 134 857.00 | 203 296.00 | 338 153.00 |
AP Constructions | 3 328 919.00 | 1 718 317.00 | 1 610 602.00 | 3 328 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 113.00 | 5 716.00 | 1 396.00 | 7 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 475.00 | 848 020.00 | 165 454.00 | 1 013 475.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 252.00 | 12 015.00 | 22 237.00 | 34 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 035 876.00 | 4 217 887.00 | 23 817 988.00 | 28 035 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 688.00 | 3 758.00 | 203 930.00 | 207 688.00 |
BZ Autres créances | 11 352 762.00 | | 11 352 762.00 | 11 352 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 300 858.00 | | 4 300 858.00 | 4 300 858.00 |
CF Disponibilités | 3 531 280.00 | | 3 531 280.00 | 3 531 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 403 730.00 | 3 758.00 | 19 399 971.00 | 19 403 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 439 606.00 | 4 221 646.00 | 43 217 960.00 | 47 439 606.00 |
CU Autres participations | 20 741 326.00 | 1 449 164.00 | 19 292 162.00 | 20 741 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 | | 4 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 286 231.00 | 36 200 309.00 | | 36 286 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 910 014.00 | 85 922.00 | | 1 910 014.00 |
DL TOTAL (I) | 42 948 245.00 | 41 038 231.00 | | 42 948 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799.00 | 1 102.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 791.00 | 66 930.00 | | 34 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 125.00 | 208 758.00 | | 209 125.00 |
EA Autres dettes | 24 999.00 | 30 009.00 | | 24 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 714.00 | 306 800.00 | | 269 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 217 960.00 | 41 345 032.00 | | 43 217 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 714.00 | | | 269 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799.00 | | | 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 540.00 | | 377 540.00 | 377 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 540.00 | | 377 540.00 | 377 540.00 |
FQ Autres produits | | | 6 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 528.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -921 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 631 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 462.00 | 12 662.00 | | 5 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 190 000.00 | 889 609.00 | | 2 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 195 462.00 | 902 272.00 | | 2 195 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 661.00 | 15 679.00 | | 4 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | 615 904.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 876.00 | 631 583.00 | | 4 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 190 585.00 | 270 688.00 | | 2 190 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 190.00 | 2 284 344.00 | | 3 223 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 175.00 | 2 198 422.00 | | 1 313 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 910 014.00 | 85 922.00 | | 1 910 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 425.00 | 202 528.00 | 33 804.00 | 2 561 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 268.00 | 969.00 | | 22 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539 157.00 | 201 559.00 | 33 804.00 | 2 539 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 489 108.00 | 2 387.00 | | 1 489 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 489 108.00 | 2 387.00 | | 1 489 108.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 324.00 | 83 324.00 | | 83 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 698.00 | 100 698.00 | | 100 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
UX Autres créances clients | 203 195.00 | | | 203 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | | | 233.00 |
VC Groupe et associés | 11 200 000.00 | | | 11 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 899.00 | | | 133 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 115 841.00 | 14 081 589.00 | 34 252.00 | 14 115 841.00 |
VW T.V.A. | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 714.00 | 269 714.00 | | 269 714.00 |