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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 402.00 | 23 502.00 | 10 900.00 | 34 402.00 |
AP Constructions | 62 318.00 | 18 695.00 | 43 622.00 | 62 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 682.00 | 105 530.00 | 58 151.00 | 163 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 930 853.00 | | 2 930 853.00 | 2 930 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 081.00 | 12 015.00 | 23 065.00 | 35 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 824 222.00 | 1 456 408.00 | 22 367 813.00 | 23 824 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 543.00 | | 152 543.00 | 152 543.00 |
BZ Autres créances | 10 110 147.00 | | 10 110 147.00 | 10 110 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 300 858.00 | 377.00 | 4 300 481.00 | 4 300 858.00 |
CF Disponibilités | 14 757 930.00 | | 14 757 930.00 | 14 757 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 326 627.00 | 377.00 | 29 326 250.00 | 29 326 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 150 850.00 | 1 456 786.00 | 51 694 064.00 | 53 150 850.00 |
CU Autres participations | 20 571 325.00 | 1 270 106.00 | 19 301 219.00 | 20 571 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 | | 4 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 207 584.00 | 38 196 245.00 | | 47 207 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 629.00 | 9 011 338.00 | | -442 629.00 |
DL TOTAL (I) | 51 516 954.00 | 51 959 584.00 | | 51 516 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771.00 | 817.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 873.00 | 30 036.00 | | 8 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 025.00 | 4 021 135.00 | | 142 025.00 |
EA Autres dettes | 25 440.00 | 59 049.00 | | 25 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 109.00 | 4 111 038.00 | | 177 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 694 064.00 | 56 070 623.00 | | 51 694 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 109.00 | 4 111 038.00 | | 177 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 809.00 | | 376 809.00 | 376 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 809.00 | | 376 809.00 | 376 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 400.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 407 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 278 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 270 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 364.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 887.00 | 1 070.00 | | 14 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134.00 | 15 173 330.00 | | 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 171.00 | 15 174 400.00 | | 15 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677 529.00 | 2 435.00 | | 677 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 666.00 | 1 938 422.00 | | 6 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 195.00 | 1 940 858.00 | | 684 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669 024.00 | 13 233 542.00 | | -669 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -230 684.00 | 3 957 536.00 | | -230 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 764.00 | 17 707 207.00 | | 2 126 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 393.00 | 8 695 869.00 | | 2 569 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 629.00 | 9 011 338.00 | | -442 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 369.00 | 19 400.00 | 7 082.00 | 135 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 207.00 | 969.00 | 1 674.00 | 24 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 202.00 | 18 429.00 | 5 407.00 | 111 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 377.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 317 460.00 | 1 270 483.00 | 1 278 887.00 | 1 317 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |