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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 402.00 | 26 410.00 | 7 992.00 | 34 402.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 098.00 | 59 995.00 | 20 102.00 | 80 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 540.00 | 12 015.00 | 14 525.00 | 26 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 738 925.00 | 3 372 804.00 | 17 366 120.00 | 20 738 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
BZ Autres créances | 42 530.00 | | 42 530.00 | 42 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 461 270.00 | 3 586.00 | 7 457 683.00 | 7 461 270.00 |
CF Disponibilités | 9 276 175.00 | | 9 276 175.00 | 9 276 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 815 156.00 | 3 586.00 | 16 811 570.00 | 16 815 156.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 554 082.00 | 3 376 391.00 | 34 177 691.00 | 37 554 082.00 |
CU Autres participations | 20 571 325.00 | 3 247 824.00 | 17 323 501.00 | 20 571 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 | | 4 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 567 518.00 | 31 850 233.00 | | 31 567 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 300 665.00 | -282 715.00 | | -2 300 665.00 |
DL TOTAL (I) | 34 018 852.00 | 36 319 518.00 | | 34 018 852.00 |
DP Provisions pour risques | | 218.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 218.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836.00 | 823.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 864.00 | 27 760.00 | | 16 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 140.00 | 133 220.00 | | 85 140.00 |
EA Autres dettes | 54 288.00 | 33 236.00 | | 54 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 129.00 | 195 040.00 | | 157 129.00 |
ED (V) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 177 691.00 | 36 514 777.00 | | 34 177 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 129.00 | 195 040.00 | | 157 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 626.00 | | 435 626.00 | 435 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 626.00 | | 435 626.00 | 435 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 260 987.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 251 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 311 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 6 031.00 | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 651.00 | 8 934.00 | | 3 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | 12 300.00 | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 151.00 | 21 234.00 | | 45 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 66 434.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 629.00 | | | 45 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 329.00 | 66 434.00 | | 46 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178.00 | -45 200.00 | | -1 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 653.00 | 1 889 690.00 | | 1 786 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 319.00 | 2 172 405.00 | | 4 087 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 300 665.00 | -282 715.00 | | -2 300 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 066 070.00 | | 237 920.00 | 24 066 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 425 323.00 | 20 624 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 565 065.00 | 20 738 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 740.00 | 80 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 543.00 | | 12 295.00 | 207 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 824 121.00 | | 225 625.00 | 23 824 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 355.00 | 12 162.00 | 94 112.00 | 168 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 441.00 | 969.00 | | 25 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 914.00 | 11 191.00 | 94 111.00 | 142 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 028.00 | 3 586.00 | 12 028.00 | 12 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 299 343.00 | 3 251 410.00 | 1 260 769.00 | 1 299 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299 561.00 | 3 251 410.00 | 1 260 987.00 | 1 299 561.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 900.00 | 5 124.00 | |