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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 077.00 | 24 207.00 | 11 869.00 | 36 077.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 62 318.00 | 15 579.00 | 46 738.00 | 62 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 010.00 | 95 582.00 | 79 428.00 | 175 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 740 853.00 | | 2 740 853.00 | 2 740 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 594.00 | 12 015.00 | 22 578.00 | 34 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 646 738.00 | 1 452 830.00 | 22 193 908.00 | 23 646 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
BZ Autres créances | 20 538 497.00 | | 20 538 497.00 | 20 538 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 300 858.00 | | 4 300 858.00 | 4 300 858.00 |
CF Disponibilités | 8 998 990.00 | | 8 998 990.00 | 8 998 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 876 714.00 | | 33 876 714.00 | 33 876 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 523 453.00 | 1 452 830.00 | 56 070 623.00 | 57 523 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 454 341.00 | | | 10 454 341.00 |
CU Autres participations | 20 571 326.00 | 1 278 887.00 | 19 292 439.00 | 20 571 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 | | 4 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 196 245.00 | 36 286 231.00 | | 38 196 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 011 338.00 | 1 910 014.00 | | 9 011 338.00 |
DL TOTAL (I) | 51 959 584.00 | 42 948 245.00 | | 51 959 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817.00 | 799.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 036.00 | 34 791.00 | | 30 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 021 135.00 | 209 125.00 | | 4 021 135.00 |
EA Autres dettes | 59 049.00 | 24 999.00 | | 59 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 111 038.00 | 269 714.00 | | 4 111 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 070 623.00 | 43 217 960.00 | | 56 070 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 111 038.00 | 269 714.00 | | 4 111 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 799.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 301.00 | | 367 301.00 | 367 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 301.00 | | 367 301.00 | 367 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 451.00 | |
GE Autres charges | | | 3 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 139 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 443 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 449 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 153 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 278 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | 5 462.00 | | 1 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 173 330.00 | 2 190 000.00 | | 15 173 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 174 400.00 | 2 195 462.00 | | 15 174 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 435.00 | 4 661.00 | | 2 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 938 422.00 | 215.00 | | 1 938 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940 858.00 | 4 876.00 | | 1 940 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 233 542.00 | 2 190 585.00 | | 13 233 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 957 536.00 | | | 3 957 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 707 207.00 | 3 223 190.00 | | 17 707 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 695 869.00 | 1 313 175.00 | | 8 695 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 011 338.00 | 1 910 014.00 | | 9 011 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 730 149.00 | 100 451.00 | 2 695 232.00 | 2 730 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 237.00 | 969.00 | | 23 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 706 909.00 | 99 478.00 | 2 695 230.00 | 2 706 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 491 495.00 | 1 278 887.00 | 1 452 922.00 | 1 491 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 491 495.00 | 1 278 887.00 | 1 452 922.00 | 1 491 495.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 765.00 | 73 765.00 | | 73 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 983.00 | 89 983.00 | | 89 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 839 664.00 | 3 839 664.00 | | 3 839 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 740 853.00 | 2 740 853.00 | | 2 740 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VC Groupe et associés | 10 454 341.00 | | | 10 454 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 352 313.00 | 12 897 972.00 | 10 454 341.00 | 23 352 313.00 |
VW T.V.A. | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 111 038.00 | 4 111 038.00 | | 4 111 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |