| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 402.00 | 24 471.00 | 9 930.00 | 34 402.00 |
AP Constructions | 62 318.00 | 21 811.00 | 40 506.00 | 62 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 186.00 | 105 359.00 | 38 827.00 | 144 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 045 853.00 | | 3 045 853.00 | 3 045 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
BF Prêts | 9 859 341.00 | | 9 859 341.00 | 9 859 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 512.00 | 12 015.00 | 23 497.00 | 35 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 779 499.00 | 1 448 360.00 | 32 331 139.00 | 33 779 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 821.00 | | 154 821.00 | 154 821.00 |
BZ Autres créances | 283 602.00 | | 283 602.00 | 283 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 300 858.00 | | 7 300 858.00 | 7 300 858.00 |
CF Disponibilités | 11 730 154.00 | | 11 730 154.00 | 11 730 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 474 775.00 | | 19 474 775.00 | 19 474 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 254 274.00 | 1 448 360.00 | 51 805 914.00 | 53 254 274.00 |
CU Autres participations | 20 571 325.00 | 1 258 144.00 | 19 313 181.00 | 20 571 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 | | 4 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 764 954.00 | 47 207 584.00 | | 46 764 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 720.00 | -442 629.00 | | -10 720.00 |
DL TOTAL (I) | 51 506 233.00 | 51 516 954.00 | | 51 506 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | 771.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 498.00 | 8 873.00 | | 77 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 080.00 | 142 025.00 | | 196 080.00 |
EA Autres dettes | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 680.00 | 177 109.00 | | 299 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 805 914.00 | 51 694 064.00 | | 51 805 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 680.00 | 177 109.00 | | 299 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 002.00 | | 489 002.00 | 489 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 002.00 | | 489 002.00 | 489 002.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 706.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 384 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 270 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 258 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 029.00 | 14 887.00 | | 20 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 134.00 | | 1 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 429.00 | 15 171.00 | | 21 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 807.00 | 677 529.00 | | 2 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 483.00 | 6 666.00 | | 7 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 290.00 | 684 195.00 | | 10 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 138.00 | -669 024.00 | | 11 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -230 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 510.00 | 2 126 764.00 | | 2 170 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 231.00 | 2 569 393.00 | | 2 181 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 720.00 | -442 629.00 | | -10 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 728.00 | 17 706.00 | 13 792.00 | 147 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 502.00 | 969.00 | | 23 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 225.00 | 16 735.00 | 13 792.00 | 124 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
06 aucun libellé | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 309 057.00 | 1 258 144.00 | 1 270 483.00 | 1 309 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 309 057.00 | 1 258 144.00 | 1 270 483.00 | 1 309 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |